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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
AP Constructions | 43 620.00 | 38 254.00 | 5 367.00 | 43 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 747.00 | 103 500.00 | 21 247.00 | 124 747.00 |
BF Prêts | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 199 104.00 | 154 990.00 | 44 114.00 | 199 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 303.00 | | 110 303.00 | 110 303.00 |
BN En cours de production de biens | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 224.00 | 45 250.00 | 657 974.00 | 703 224.00 |
BZ Autres créances | 20 605.00 | | 20 605.00 | 20 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
CF Disponibilités | 1 268 855.00 | | 1 268 855.00 | 1 268 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 117 120.00 | 45 250.00 | 2 071 870.00 | 2 117 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 316 224.00 | 200 241.00 | 2 115 984.00 | 2 316 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 280 944.00 | 280 944.00 | | 280 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 696.00 | 53 696.00 | | 53 696.00 |
DH Report à nouveau | 26 184.00 | 14 317.00 | | 26 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 607.00 | 151 867.00 | | 367 607.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 431.00 | 850 824.00 | | 1 078 431.00 |
DP Provisions pour risques | 34 518.00 | 77 518.00 | | 34 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 518.00 | 77 518.00 | | 34 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 357.00 | 540 000.00 | | 477 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 036.00 | 5 058.00 | | 12 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 212.00 | 152 938.00 | | 319 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 037.00 | 128 378.00 | | 183 037.00 |
EA Autres dettes | 11 392.00 | 8 070.00 | | 11 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 880.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 003 035.00 | 852 324.00 | | 1 003 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 115 984.00 | 1 780 667.00 | | 2 115 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 486.00 | 4 788.00 | 285.00 | 150 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 974.00 | 173.00 | | 4 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 512.00 | 4 616.00 | 285.00 | 145 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 518.00 | 34 518.00 | 77 518.00 | 77 518.00 |
6T Sur comptes clients | 78 850.00 | | 33 600.00 | 78 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 850.00 | | 33 600.00 | 78 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 368.00 | 34 518.00 | 111 118.00 | 156 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 212.00 | 319 212.00 | | 319 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 037.00 | 183 037.00 | | 183 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 392.00 | 11 392.00 | | 11 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477 357.00 | 108 787.00 | 368 570.00 | 477 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 726 291.00 | 726 291.00 | | 726 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 791.00 | 726 291.00 | 17 500.00 | 743 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 999.00 | 622 428.00 | 368 570.00 | 990 999.00 |