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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 147.00 | 3 374.00 | 1 773.00 | 5 147.00 |
AP Constructions | 43 620.00 | 35 685.00 | 7 936.00 | 43 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 687.00 | 100 581.00 | 9 106.00 | 109 687.00 |
BF Prêts | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 596.00 | | 7 596.00 | 7 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 640.00 | 147 729.00 | 43 911.00 | 191 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 440.00 | | 64 440.00 | 64 440.00 |
BN En cours de production de biens | 29 863.00 | | 29 863.00 | 29 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 294.00 | 77 498.00 | 587 796.00 | 665 294.00 |
BZ Autres créances | 19 159.00 | | 19 159.00 | 19 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
CF Disponibilités | 728 861.00 | | 728 861.00 | 728 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 512 631.00 | 77 498.00 | 1 435 133.00 | 1 512 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 271.00 | 225 227.00 | 1 479 044.00 | 1 704 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 280 944.00 | 280 944.00 | | 280 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 696.00 | 53 696.00 | | 53 696.00 |
DH Report à nouveau | 5 251.00 | 1 865.00 | | 5 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 066.00 | 123 385.00 | | 259 066.00 |
DL TOTAL (I) | 948 957.00 | 809 891.00 | | 948 957.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 68 199.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 68 199.00 | | 70 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 956.00 | 3 041.00 | | 31 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 580.00 | 166 125.00 | | 214 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 421.00 | 92 833.00 | | 194 421.00 |
EA Autres dettes | 19 130.00 | 77 447.00 | | 19 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 087.00 | 339 446.00 | | 460 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 044.00 | 1 217 536.00 | | 1 479 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 885.00 | 15 844.00 | | 131 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 444.00 | 1 929.00 | | 1 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 441.00 | 13 914.00 | | 130 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 199.00 | 1 801.00 | | 68 199.00 |
6T Sur comptes clients | 66 002.00 | 26 852.00 | 15 356.00 | 66 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 002.00 | 26 852.00 | 15 356.00 | 66 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 580.00 | 214 580.00 | | 214 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 421.00 | 194 421.00 | | 194 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 130.00 | 19 130.00 | | 19 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 096.00 | | 25 096.00 | 25 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 688 095.00 | 688 095.00 | | 688 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 192.00 | 688 095.00 | 25 096.00 | 713 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 131.00 | 428 131.00 | | 428 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |