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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 331.00 | 1 668.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 804.00 | 1 974.00 | 21 829.00 | 23 804.00 |
BT Marchandises | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 431.00 | 11 941.00 | 36 490.00 | 48 431.00 |
BZ Autres créances | 1 198 638.00 | | 1 198 638.00 | 1 198 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 670.00 | 11 941.00 | 1 249 728.00 | 1 261 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 474.00 | 13 916.00 | 1 271 558.00 | 1 285 474.00 |
CU Autres participations | 19 505.00 | | 19 505.00 | 19 505.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 390.00 | 733.00 | 656.00 | 1 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
DH Report à nouveau | 249 717.00 | | | 249 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 723.00 | | | 301 723.00 |
DL TOTAL (I) | 562 985.00 | | | 562 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638.00 | | | 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679 699.00 | | | 679 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 879.00 | | | 25 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 573.00 | | | 708 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 558.00 | | | 1 271 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 573.00 | | | 708 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 638.00 | | | 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 162 539.00 | 741.00 | 2 163 280.00 | 2 162 539.00 |
FG Production vendue services | 6 218.00 | | 6 218.00 | 6 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 168 757.00 | 741.00 | 2 169 498.00 | 2 168 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 170 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 555 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | -10 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 684.00 | |
GE Autres charges | | | 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 884 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 808.00 | | | 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81.00 | | | -81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 812.00 | | | 110 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 303 747.00 | | | 2 303 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 002 024.00 | | | 2 002 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 723.00 | | | 301 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 805.00 | | | 21 805.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 805.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910.00 | | | 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 505.00 | | | 19 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 024.00 | 951.00 | | 1 024.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 270.00 | 463.00 | | 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 331.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754.00 | 156.00 | | 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 766.00 | 13 766.00 | | 13 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 107.00 | 20 107.00 | | 20 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285.00 | | | 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 582.00 | 799 582.00 | | 799 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 661.00 | 46 661.00 | | 46 661.00 |