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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 404.00 | 4 299.00 | 55 105.00 | 59 404.00 |
BT Marchandises | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 269.00 | | 55 269.00 | 55 269.00 |
BZ Autres créances | 710 059.00 | | 710 059.00 | 710 059.00 |
CF Disponibilités | 14 440.00 | | 14 440.00 | 14 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 924.00 | | 784 924.00 | 784 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 329.00 | 4 299.00 | 840 029.00 | 844 329.00 |
CU Autres participations | 38 505.00 | | 38 505.00 | 38 505.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
DH Report à nouveau | 375 909.00 | | | 375 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 071.00 | | | 383 071.00 |
DL TOTAL (I) | 770 526.00 | | | 770 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 928.00 | | | 51 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 420.00 | | | 13 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
EA Autres dettes | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 503.00 | | | 69 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 029.00 | | | 840 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 503.00 | | | 69 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 005.00 | | 9 400.00 | 50 005.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 405.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 110.00 | | 9 400.00 | 8 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 505.00 | | | 38 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 965.00 | 335.00 | | 3 965.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 665.00 | 335.00 | | 1 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910.00 | | | 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 420.00 | 13 420.00 | | 13 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 812.00 | 53 812.00 | | 53 812.00 |
UX Autres créances clients | 55 269.00 | 55 269.00 | | 55 269.00 |
VP Divers | 710 060.00 | 710 060.00 | | 710 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 734.00 | 765 734.00 | | 765 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 503.00 | 69 503.00 | | 69 503.00 |