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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 998.00 | 1 001.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 004.00 | 3 104.00 | 40 899.00 | 44 004.00 |
BT Marchandises | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 997.00 | | 42 997.00 | 42 997.00 |
BZ Autres créances | 752 993.00 | | 752 993.00 | 752 993.00 |
CF Disponibilités | 27 219.00 | | 27 219.00 | 27 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 459.00 | | 826 459.00 | 826 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 464.00 | 3 104.00 | 867 359.00 | 870 464.00 |
CU Autres participations | 38 505.00 | | 38 505.00 | 38 505.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 390.00 | 1 196.00 | 193.00 | 1 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
DH Report à nouveau | 375 908.00 | | | 375 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 292.00 | | | 260 292.00 |
DL TOTAL (I) | 647 746.00 | | | 647 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 638.00 | | | 171 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 602.00 | | | 38 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 321.00 | | | 9 321.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 612.00 | | | 219 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 359.00 | | | 867 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 612.00 | | | 219 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 257 357.00 | | 2 257 357.00 | 2 257 357.00 |
FG Production vendue services | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 263 552.00 | | 2 263 552.00 | 2 263 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 276 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 609 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | -10 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 130.00 | |
GE Autres charges | | | 12 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 967 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 085.00 | | | 126 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 362 941.00 | | | 2 362 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 102 648.00 | | | 2 102 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 292.00 | | | 260 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 805.00 | | | 23 805.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 005.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910.00 | | | 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 505.00 | | | 19 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 975.00 | 1 130.00 | | 1 975.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 734.00 | 463.00 | | 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 331.00 | 667.00 | | 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910.00 | | | 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 399.00 | | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 390.00 | 796 390.00 | | 796 390.00 |