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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 664.00 | 335.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 004.00 | 3 964.00 | 46 040.00 | 50 004.00 |
BT Marchandises | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 056.00 | | 21 056.00 | 21 056.00 |
BZ Autres créances | 726 267.00 | | 726 267.00 | 726 267.00 |
CF Disponibilités | 53 746.00 | | 53 746.00 | 53 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 180.00 | | 803 180.00 | 803 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 184.00 | 3 964.00 | 849 220.00 | 853 184.00 |
CU Autres participations | 38 505.00 | | 38 505.00 | 38 505.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
DH Report à nouveau | 375 909.00 | | | 375 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 975.00 | | | 292 975.00 |
DL TOTAL (I) | 680 429.00 | | | 680 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 779.00 | | | 141 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 655.00 | | | 23 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
EA Autres dettes | 103.00 | | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 790.00 | | | 168 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 220.00 | | | 849 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 790.00 | | | 168 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 005.00 | | | 44 005.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 005.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 505.00 | | | 38 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 105.00 | 860.00 | | 3 105.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 197.00 | 193.00 | | 1 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 998.00 | 667.00 | | 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910.00 | | | 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 655.00 | 23 655.00 | | 23 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 882.00 | 141 882.00 | | 141 882.00 |
UX Autres créances clients | 21 057.00 | | | 21 057.00 |
VP Divers | 726 267.00 | | | 726 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 724.00 | 747 724.00 | | 747 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 791.00 | 168 791.00 | | 168 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |