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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 600.00 | 7 533.00 | 11 066.00 | 18 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 154.00 | 9 833.00 | 56 321.00 | 66 154.00 |
BT Marchandises | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 549.00 | | 38 549.00 | 38 549.00 |
BZ Autres créances | 821 680.00 | | 821 680.00 | 821 680.00 |
CF Disponibilités | 31 642.00 | | 31 642.00 | 31 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 606.00 | | 893 606.00 | 893 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 761.00 | 9 833.00 | 949 928.00 | 959 761.00 |
CU Autres participations | 45 255.00 | | 45 255.00 | 45 255.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
DH Report à nouveau | 375 911.00 | | | 375 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 968.00 | | | 291 968.00 |
DL TOTAL (I) | 679 425.00 | | | 679 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 170.00 | | | 18 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 954.00 | | | 30 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
EA Autres dettes | 218 821.00 | | | 218 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 503.00 | | | 270 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 928.00 | | | 949 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 503.00 | | | 270 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 405.00 | | 23 350.00 | 59 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 600.00 | 66 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 600.00 | 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 390.00 | | 16 600.00 | 3 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 510.00 | | | 17 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 505.00 | | 6 750.00 | 38 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 300.00 | 5 533.00 | | 4 300.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 5 533.00 | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910.00 | | | 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 955.00 | 30 955.00 | | 30 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 821.00 | 218 821.00 | | 218 821.00 |
UX Autres créances clients | 38 549.00 | 38 549.00 | | 38 549.00 |
VI Groupe et associés | 18 171.00 | 18 171.00 | | 18 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 821 680.00 | 821 680.00 | | 821 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 634.00 | 860 634.00 | | 860 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 503.00 | 270 503.00 | | 270 503.00 |