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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 600.00 | 13 066.00 | 5 533.00 | 18 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 154.00 | 15 366.00 | 50 788.00 | 66 154.00 |
BT Marchandises | 37 960.00 | | 37 960.00 | 37 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 657.00 | | 49 657.00 | 49 657.00 |
BZ Autres créances | 688 858.00 | | 688 858.00 | 688 858.00 |
CF Disponibilités | 230 741.00 | | 230 741.00 | 230 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 885.00 | | 1 007 885.00 | 1 007 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 040.00 | 15 366.00 | 1 058 673.00 | 1 074 040.00 |
CU Autres participations | 45 255.00 | | 45 255.00 | 45 255.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
DH Report à nouveau | 375 911.00 | | | 375 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 511.00 | | | 438 511.00 |
DL TOTAL (I) | 825 968.00 | | | 825 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 653.00 | | | 210 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 439.00 | | | 17 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
EA Autres dettes | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 705.00 | | | 232 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 673.00 | | | 1 058 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 705.00 | | | 232 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 155.00 | | | 66 155.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 155.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910.00 | | | 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 255.00 | | | 45 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 833.00 | 5 533.00 | | 9 833.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 533.00 | 5 533.00 | | 7 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910.00 | | | 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 439.00 | 17 439.00 | | 17 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 998.00 | 212 998.00 | | 212 998.00 |
UX Autres créances clients | 49 657.00 | 49 657.00 | | 49 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688 858.00 | 688 858.00 | | 688 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 184.00 | 739 184.00 | | 739 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 705.00 | 232 705.00 | | 232 705.00 |