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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 000.00 | 29 043.00 | 51 956.00 | 81 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 554.00 | 31 343.00 | 97 211.00 | 128 554.00 |
BT Marchandises | 71 665.00 | | 71 665.00 | 71 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 877.00 | | 21 877.00 | 21 877.00 |
BZ Autres créances | 1 029 651.00 | | 1 029 651.00 | 1 029 651.00 |
CF Disponibilités | 214 530.00 | | 214 530.00 | 214 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 420.00 | | 1 338 420.00 | 1 338 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 974.00 | 31 343.00 | 1 435 631.00 | 1 466 974.00 |
CU Autres participations | 45 255.00 | | 45 255.00 | 45 255.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
DH Report à nouveau | 375 909.00 | | | 375 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 663 117.00 | | | 663 117.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 571.00 | | | 1 050 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 812.00 | | | 40 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 458.00 | | | 227 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 017.00 | | | 27 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
EA Autres dettes | 85 288.00 | | | 85 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 060.00 | | | 385 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 631.00 | | | 1 435 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 319.00 | | | 344 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 155.00 | | 62 400.00 | 66 155.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 555.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 600.00 | | 62 400.00 | 18 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910.00 | | | 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 255.00 | | | 45 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 366.00 | 15 977.00 | | 15 366.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 067.00 | 15 977.00 | | 13 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910.00 | | | 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 018.00 | 27 018.00 | | 27 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 747.00 | 312 747.00 | | 312 747.00 |
UX Autres créances clients | 21 877.00 | 21 877.00 | | 21 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 813.00 | 72.00 | | 40 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 400.00 | | | 62 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 659.00 | | | 21 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 029 651.00 | 1 029 651.00 | | 1 029 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 225.00 | 1 052 225.00 | | 1 052 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 060.00 | 344 320.00 | | 385 060.00 |