| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 036 146.00 | 2 919 488.00 | 1 116 657.00 | 4 036 146.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 301 906.00 | | 301 906.00 | 301 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 132.00 | 116 590.00 | 456 542.00 | 573 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 563.00 | | 18 563.00 | 18 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 929 747.00 | 3 036 079.00 | 1 893 669.00 | 4 929 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 147 881 863.00 | 167 980.00 | 147 713 883.00 | 147 881 863.00 |
BZ Autres créances | 31 863 880.00 | | 31 863 880.00 | 31 863 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 531 748.00 | | 2 531 748.00 | 2 531 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 277 491.00 | 167 980.00 | 182 109 511.00 | 182 277 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 207 238.00 | 3 204 059.00 | 184 003 179.00 | 187 207 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 701 100.00 | 9 701 100.00 | | 9 701 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 681 845.00 | 8 681 844.00 | | 8 681 845.00 |
DD Réserve légale (1) | 372 587.00 | 372 587.00 | | 372 587.00 |
DG Autres réserves | 1 322 464.00 | 1 322 464.00 | | 1 322 464.00 |
DH Report à nouveau | -8 923 323.00 | -9 418 580.00 | | -8 923 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 160 523.00 | 495 257.00 | | -7 160 523.00 |
DL TOTAL (I) | 3 994 151.00 | 11 154 673.00 | | 3 994 151.00 |
DP Provisions pour risques | 2 198 024.00 | 15 506 356.00 | | 2 198 024.00 |
DQ Provisions pour charges | 217 412.00 | 232 000.00 | | 217 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 415 436.00 | 15 738 356.00 | | 2 415 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 769 280.00 | 6 008 832.00 | | 3 769 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 067 644.00 | 1 721 628.00 | | 2 067 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 283 378.00 | 435 883.00 | | 283 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 992 424.00 | 87 343 675.00 | | 114 992 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 799 479.00 | 16 774 544.00 | | 52 799 479.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 299 105.00 | | |
EA Autres dettes | 729 880.00 | 1 108 467.00 | | 729 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 951 507.00 | | | 2 951 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 593 592.00 | 113 692 137.00 | | 177 593 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 003 179.00 | 140 585 167.00 | | 184 003 179.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180 079 311.00 | 46 680 046.00 | 226 759 358.00 | 180 079 311.00 |
FD Production vendue biens | 520 613 869.00 | 38 739 470.00 | 559 353 339.00 | 520 613 869.00 |
FG Production vendue services | 69 212 615.00 | 189 589.00 | 69 402 204.00 | 69 212 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 905 795.00 | 85 609 106.00 | 855 514 901.00 | 769 905 795.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 759 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 137 695 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 970 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 741 271 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 273 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 982 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 132 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 293 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 829 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 208 199.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 082 104.00 | |
GE Autres charges | | | 139 651 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 937 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 966 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 874.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 496.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 001 210.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 000.00 | 240 000.00 | | 85 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 000.00 | 240 000.00 | | 85 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | -542 298.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -24 127.00 | 24 127.00 | | -24 127.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 267 668.00 | 180 000.00 | | 1 267 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 244 041.00 | -338 171.00 | | 1 244 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 159 041.00 | 578 171.00 | | -1 159 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272.00 | -1 600.00 | | 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 081 461.00 | 722 617 473.00 | | 1 009 081 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 241 984.00 | 722 122 215.00 | | 1 016 241 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 160 523.00 | 495 257.00 | | -7 160 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 445 754.00 | | | 4 445 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 617 579.00 | | 4 929 747.00 | 617 579.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 617 579.00 | | 4 338 052.00 | 617 579.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 573 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 852 267.00 | | | 3 852 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 924.00 | | | 574 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 563.00 | | | 18 563.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 348 164.00 | 829 706.00 | 141 792.00 | 2 348 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 272 032.00 | 777 457.00 | 130 000.00 | 2 272 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 132.00 | 52 249.00 | 11 792.00 | 76 132.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 738 356.00 | 2 349 772.00 | 15 672 691.00 | 15 738 356.00 |
6T Sur comptes clients | 129 083.00 | 208 199.00 | 169 302.00 | 129 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 083.00 | 208 199.00 | 169 302.00 | 129 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 867 439.00 | 2 557 971.00 | 15 841 993.00 | 15 867 439.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 067 664.00 | | 2 067 644.00 | 2 067 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 992 424.00 | 114 992 424.00 | | 114 992 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 846 735.00 | 846 735.00 | | 846 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 050 997.00 | 1 050 997.00 | | 1 050 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 729 880.00 | 729 880.00 | | 729 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 951 507.00 | 2 951 507.00 | | 2 951 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 563.00 | | | 18 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 881 863.00 | | | 147 881 863.00 |
VC Groupe et associés | 28 230 274.00 | | | 28 230 274.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 102 306.00 | | | 3 102 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529 383.00 | | | 529 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 531 748.00 | | | 2 531 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 296 054.00 | 181 005 674.00 | 1 290 380.00 | 182 296 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 310 214.00 | 175 242 570.00 | 2 067 644.00 | 177 310 214.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |