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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 698 344.00 | 6 912 306.00 | 786 038.00 | 7 698 344.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 501 581.00 | | 501 581.00 | 501 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 794.00 | 379 229.00 | 280 564.00 | 659 794.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 448 782.00 | | 24 448 782.00 | 24 448 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 709 740.00 | 7 291 536.00 | 26 418 205.00 | 33 709 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 024 349.00 | | 10 024 349.00 | 10 024 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 004.00 | | 76 004.00 | 76 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 765 478.00 | 2 953 905.00 | 328 811 572.00 | 331 765 478.00 |
BZ Autres créances | 65 026 828.00 | | 65 026 828.00 | 65 026 828.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 15 398 102.00 | | 15 398 102.00 | 15 398 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 290 761.00 | 2 953 905.00 | 419 336 856.00 | 422 290 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 000 502.00 | 10 245 441.00 | 445 755 060.00 | 456 000 502.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 701 100.00 | 9 701 100.00 | | 9 701 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 681 845.00 | 8 681 845.00 | | 8 681 845.00 |
DD Réserve légale (1) | 661 311.00 | 661 311.00 | | 661 311.00 |
DG Autres réserves | 1 322 464.00 | 1 322 464.00 | | 1 322 464.00 |
DH Report à nouveau | 974 859.00 | 3 252 697.00 | | 974 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 172 325.00 | -2 277 838.00 | | 2 172 325.00 |
DL TOTAL (I) | 23 513 905.00 | 21 341 579.00 | | 23 513 905.00 |
DP Provisions pour risques | 290 475.00 | 954 743.00 | | 290 475.00 |
DQ Provisions pour charges | 286 358.00 | 450 013.00 | | 286 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 576 833.00 | 1 404 756.00 | | 576 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 012.00 | | | 31 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 062 598.00 | 1 557 066.00 | | 2 062 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 297 627.00 | 1 113 395.00 | | 13 297 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 917 184.00 | 104 038 536.00 | | 313 917 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 468 892.00 | 55 050 909.00 | | 65 468 892.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 954 073.00 | 1 430 743.00 | | 7 954 073.00 |
EA Autres dettes | 12 780 944.00 | 67 296 523.00 | | 12 780 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 151 992.00 | 3 355 206.00 | | 6 151 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 664 323.00 | 233 842 378.00 | | 421 664 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 755 060.00 | 256 588 713.00 | | 445 755 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 966 861.00 | 6 942 565.00 | 106 909 426.00 | 99 966 861.00 |
FD Production vendue biens | 793 818 697.00 | 525 822 262.00 | 1 319 640 958.00 | 793 818 697.00 |
FG Production vendue services | 94 335 039.00 | 1 475 580.00 | 95 810 619.00 | 94 335 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 120 597.00 | 534 240 406.00 | 1 522 361 003.00 | 988 120 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 906 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 176 695 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 701 963 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 340 422 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 981 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 037 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 181 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 482 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 496 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 626 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 721 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 665 793.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 233 769.00 | |
GE Autres charges | | | 190 645 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 700 418 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 544 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 577.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 533 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 631 129.00 | 212 870.00 | | 631 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 786.00 | | | 153 786.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 850.00 | 49 383.00 | | 22 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 807 765.00 | 262 254.00 | | 807 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 196.00 | 1 606 005.00 | | 2 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 778.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 024.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 196.00 | 1 628 807.00 | | 2 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 805 569.00 | -1 366 553.00 | | 805 569.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 270.00 | 53 273.00 | | 165 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 702 771 203.00 | 1 214 671 046.00 | | 1 702 771 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 700 598 877.00 | 1 216 948 884.00 | | 1 700 598 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 172 325.00 | -2 277 838.00 | | 2 172 325.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 859 886.00 | | 3 865 851.00 | 80 859 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 848 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 015 997.00 | 33 709 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 51 015 997.00 | 8 199 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 661 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 634 892.00 | | 581 030.00 | 58 634 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 034.00 | | | 661 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 563 960.00 | | 3 284 821.00 | 21 563 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 24 448 782.00 | 1.00 | 24 448 781.00 | 24 448 782.00 |
UX Autres créances clients | 328 526 117.00 | 328 526 117.00 | | 328 526 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 215.00 | 11 215.00 | | 11 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 239 361.00 | 3 239 361.00 | | 3 239 361.00 |
VC Groupe et associés | 45 897 167.00 | 45 897 167.00 | | 45 897 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 753 005.00 | 11 753 005.00 | | 11 753 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 365 442.00 | 7 365 442.00 | | 7 365 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 398 102.00 | 4 439 497.00 | 10 958 605.00 | 15 398 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 639 191.00 | 401 231 804.00 | 35 407 386.00 | 436 639 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 106.00 | 91.00 | | 106.00 |