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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 692 511.00 | 3 714 274.00 | 3 978 237.00 | 7 692 511.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 445.00 | | 38 445.00 | 38 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 132.00 | 163 097.00 | 410 036.00 | 573 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 311 528.00 | 3 877 371.00 | 4 434 158.00 | 8 311 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 465 100.00 | | 5 465 100.00 | 5 465 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 073 031.00 | 646 624.00 | 164 426 407.00 | 165 073 031.00 |
BZ Autres créances | 6 300 561.00 | | 6 300 561.00 | 6 300 561.00 |
CF Disponibilités | 18 584 987.00 | | 18 584 987.00 | 18 584 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 483 864.00 | | 3 483 864.00 | 3 483 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 907 544.00 | 646 624.00 | 198 260 920.00 | 198 907 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 219 072.00 | 4 523 995.00 | 202 695 077.00 | 207 219 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 701 100.00 | 9 701 100.00 | | 9 701 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 681 845.00 | 8 681 845.00 | | 8 681 845.00 |
DD Réserve légale (1) | 372 587.00 | 372 587.00 | | 372 587.00 |
DG Autres réserves | 1 322 464.00 | 1 322 464.00 | | 1 322 464.00 |
DH Report à nouveau | -16 083 845.00 | -8 923 323.00 | | -16 083 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 858 333.00 | -7 160 523.00 | | 21 858 333.00 |
DL TOTAL (I) | 25 852 484.00 | 3 994 151.00 | | 25 852 484.00 |
DP Provisions pour risques | 2 284 422.00 | 2 198 024.00 | | 2 284 422.00 |
DQ Provisions pour charges | 243 636.00 | 217 412.00 | | 243 636.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 528 058.00 | 2 415 436.00 | | 2 528 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 769 280.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 852 280.00 | 2 067 644.00 | | 1 852 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 167 264.00 | 283 378.00 | | 5 167 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 185 311.00 | 114 992 424.00 | | 91 185 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 660 547.00 | 52 799 479.00 | | 51 660 547.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750 828.00 | | | 750 828.00 |
EA Autres dettes | 17 291 766.00 | 729 880.00 | | 17 291 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 406 538.00 | 2 951 507.00 | | 6 406 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 314 535.00 | 177 593 592.00 | | 174 314 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 695 077.00 | 184 003 179.00 | | 202 695 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154 656 494.00 | 24 465 085.00 | 179 121 579.00 | 154 656 494.00 |
FD Production vendue biens | 549 914 756.00 | 469 830 111.00 | 1 019 744 867.00 | 549 914 756.00 |
FG Production vendue services | 70 943 067.00 | | 70 943 067.00 | 70 943 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 514 317.00 | 494 295 196.00 | 1 269 809 513.00 | 775 514 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 819 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 117 980 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 388 608 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 125 556 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 098 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 616 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 412 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 997 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 073 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 613 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 841 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 651 978.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 906 513.00 | |
GE Autres charges | | | 122 602 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 362 137 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 471 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 423.00 | |
GN Différences positives de change | | | 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 455.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 424 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 147 908.00 | 85 000.00 | | 1 147 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 150 549.00 | 85 000.00 | | 1 150 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 595.00 | 500.00 | | 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -24 127.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 267 668.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 595.00 | 1 244 041.00 | | 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 149 954.00 | -1 159 041.00 | | 1 149 954.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 503 840.00 | | | 503 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 211 805.00 | 272.00 | | 5 211 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 389 775 879.00 | 1 009 081 461.00 | | 1 389 775 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 367 917 546.00 | 1 016 241 984.00 | | 1 367 917 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 858 333.00 | -7 160 523.00 | | 21 858 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 929 747.00 | | | 4 929 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 467 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 730 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 573 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 338 052.00 | | | 4 338 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 132.00 | | | 573 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 563.00 | | | 18 563.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 036 079.00 | 841 291.00 | | 3 036 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 919 488.00 | 794 785.00 | | 2 919 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 591.00 | 46 506.00 | | 116 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 415 436.00 | 1 906 513.00 | 1 793 891.00 | 2 415 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 415 436.00 | 1 906 513.00 | 1 793 891.00 | 2 415 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 852 280.00 | | 1 852 280.00 | 1 852 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 185 311.00 | 91 185 311.00 | | 91 185 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 371 521.00 | 1 371 521.00 | | 1 371 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 830 675.00 | 1 830 675.00 | | 1 830 675.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750 828.00 | 750 828.00 | | 750 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 950 610.00 | 10 950 610.00 | | 10 950 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 406 538.00 | 6 406 538.00 | | 6 406 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
UX Autres créances clients | 164 299 461.00 | | | 164 299 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 773 571.00 | | | 773 571.00 |
VI Groupe et associés | 6 341 157.00 | 6 341 157.00 | | 6 341 157.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 181 564.00 | | | 3 181 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 458 351.00 | 48 458 351.00 | | 48 458 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 114 477.00 | | | 3 114 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 483 864.00 | | | 3 483 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 864 896.00 | 173 811 187.00 | 1 053 710.00 | 174 864 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 147 271.00 | 167 294 991.00 | 1 852 280.00 | 169 147 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | 66.00 | | 73.00 |