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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 011 923.00 | 5 448 676.00 | 29 563 246.00 | 35 011 923.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 391 268.00 | | 391 268.00 | 391 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 794.00 | 263 119.00 | 396 675.00 | 659 794.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 071 664.00 | 5 711 795.00 | 30 359 869.00 | 36 071 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 722 130.00 | | 13 722 130.00 | 13 722 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 963 442.00 | 3 403 779.00 | 178 559 663.00 | 181 963 442.00 |
BZ Autres créances | 22 984 850.00 | | 22 984 850.00 | 22 984 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 336 423.00 | | 2 336 423.00 | 2 336 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 006 845.00 | 3 403 779.00 | 217 603 067.00 | 221 006 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 078 510.00 | 9 115 574.00 | 247 962 936.00 | 257 078 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 701 100.00 | 9 701 100.00 | | 9 701 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 681 845.00 | 8 681 845.00 | | 8 681 845.00 |
DD Réserve légale (1) | 661 311.00 | 661 311.00 | | 661 311.00 |
DG Autres réserves | 1 322 464.00 | 1 322 464.00 | | 1 322 464.00 |
DH Report à nouveau | 4 989 040.00 | 5 485 763.00 | | 4 989 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 736 344.00 | -496 723.00 | | -1 736 344.00 |
DL TOTAL (I) | 23 619 417.00 | 25 355 761.00 | | 23 619 417.00 |
DP Provisions pour risques | 1 592 062.00 | 3 661 812.00 | | 1 592 062.00 |
DQ Provisions pour charges | 342 918.00 | 271 936.00 | | 342 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 934 980.00 | 3 933 748.00 | | 1 934 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 742.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 285 627.00 | 1 774 369.00 | | 2 285 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 471 039.00 | 4 448 921.00 | | 1 471 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 718 979.00 | 105 095 735.00 | | 116 718 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 018 513.00 | 65 314 103.00 | | 70 018 513.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 495 688.00 | 3 297 691.00 | | 495 688.00 |
EA Autres dettes | 30 322 220.00 | 13 675 090.00 | | 30 322 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 096 473.00 | 1 312 160.00 | | 1 096 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 408 539.00 | 194 918 811.00 | | 222 408 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 962 936.00 | 224 208 320.00 | | 247 962 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 771 281.00 | 4 839 779.00 | 127 611 060.00 | 122 771 281.00 |
FD Production vendue biens | 661 745 276.00 | 349 845 037.00 | 1 011 590 313.00 | 661 745 276.00 |
FG Production vendue services | 107 852 414.00 | 2 576 460.00 | 110 428 874.00 | 107 852 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 368 971.00 | 357 261 276.00 | 1 249 630 247.00 | 892 368 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 342 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 152 389 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 404 363 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 063 816 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 273 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 859 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 605 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 572 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 800 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 273 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 816 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 976 962.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 180 497.00 | |
GE Autres charges | | | 170 760 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 406 217 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 854 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -4 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -4 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 705.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 895 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 857.00 | 25 863.00 | | 129 857.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 407.00 | 100 000.00 | | 1 407.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 377.00 | | | 70 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 641.00 | 125 863.00 | | 201 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 945.00 | 8 389.00 | | 5 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 877.00 | | | 36 877.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 66 102.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 822.00 | 74 491.00 | | 42 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 819.00 | 51 372.00 | | 158 819.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 404 560 345.00 | 1 692 808 492.00 | | 1 404 560 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 406 296 689.00 | 1 693 305 215.00 | | 1 406 296 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 736 344.00 | -496 723.00 | | -1 736 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 685 353.00 | 763 323.00 | 5 448 676.00 | 4 685 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 660 853.00 | 976 962.00 | 234 036.00 | 2 660 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 660 853.00 | 976 962.00 | 234 036.00 | 2 660 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 285 627.00 | | 2 285 627.00 | 2 285 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 718 979.00 | 116 718 979.00 | | 116 718 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 196 828.00 | 1 196 828.00 | | 1 196 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 821 685.00 | 68 821 685.00 | | 68 821 685.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 495 688.00 | 495 688.00 | | 495 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 322 220.00 | 30 322 220.00 | | 30 322 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 096 473.00 | 1 096 473.00 | | 1 096 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 937 500.00 | 218 651 873.00 | 2 285 627.00 | 220 937 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | 88.00 | | 85.00 |