| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 172 390.00 | 4 685 353.00 | 15 487 037.00 | 20 172 390.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 132.00 | 209 603.00 | 363 529.00 | 573 132.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 551.00 | | 88 551.00 | 88 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 843 747.00 | 4 894 956.00 | 15 948 791.00 | 20 843 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 851 023.00 | | 7 851 023.00 | 7 851 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 737 196.00 | 2 660 853.00 | 121 076 343.00 | 123 737 196.00 |
BZ Autres créances | 76 248 963.00 | | 76 248 963.00 | 76 248 963.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 083 200.00 | | 3 083 200.00 | 3 083 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 920 382.00 | 2 660 853.00 | 208 259 529.00 | 210 920 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 764 129.00 | 7 555 809.00 | 224 208 320.00 | 231 764 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 701 100.00 | 9 701 100.00 | | 9 701 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 681 845.00 | 8 681 845.00 | | 8 681 845.00 |
DD Réserve légale (1) | 661 311.00 | 372 587.00 | | 661 311.00 |
DG Autres réserves | 1 322 464.00 | 1 322 464.00 | | 1 322 464.00 |
DH Report à nouveau | 5 485 763.00 | -16 083 845.00 | | 5 485 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -496 723.00 | 21 858 333.00 | | -496 723.00 |
DL TOTAL (I) | 25 355 761.00 | 25 852 484.00 | | 25 355 761.00 |
DP Provisions pour risques | 3 661 812.00 | 2 284 422.00 | | 3 661 812.00 |
DQ Provisions pour charges | 271 936.00 | 243 636.00 | | 271 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 933 748.00 | 2 528 058.00 | | 3 933 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742.00 | | | 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 774 369.00 | 1 852 280.00 | | 1 774 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 448 921.00 | 5 167 264.00 | | 4 448 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 095 735.00 | 91 185 311.00 | | 105 095 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 314 103.00 | 51 660 547.00 | | 65 314 103.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 297 691.00 | 750 828.00 | | 3 297 691.00 |
EA Autres dettes | 13 675 090.00 | 17 291 766.00 | | 13 675 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 312 160.00 | 6 406 538.00 | | 1 312 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 918 811.00 | 174 314 535.00 | | 194 918 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 208 320.00 | 202 695 077.00 | | 224 208 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 314 666.00 | 14 768 764.00 | 151 083 430.00 | 136 314 666.00 |
FD Production vendue biens | 724 622 067.00 | 559 023 753.00 | 1 283 645 820.00 | 724 622 067.00 |
FG Production vendue services | 101 943 142.00 | 3 913 880.00 | 105 857 022.00 | 101 943 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 879 875.00 | 577 706 397.00 | 1 540 586 272.00 | 962 879 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 154 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 150 929 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 692 670 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 367 248 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 193 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 385 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 836 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 726 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 143 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 536 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 017 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 480 308.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 026 360.00 | |
GE Autres charges | | | 161 386 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 693 209 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -538 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 195.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 051.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -550 495.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 863.00 | | | 25 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | 2 641.00 | | 100 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 147 908.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 863.00 | 1 150 549.00 | | 125 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 389.00 | 595.00 | | 8 389.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 102.00 | | | 66 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 491.00 | 595.00 | | 74 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 372.00 | 1 149 954.00 | | 51 372.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1.00 | 503 840.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | 5 211 805.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 692 808 492.00 | 1 389 775 879.00 | | 1 692 808 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 693 305 215.00 | 1 367 917 546.00 | | 1 693 305 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -496 723.00 | 21 858 333.00 | | -496 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 311 528.00 | | 12 532 219.00 | 8 311 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 843 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 174 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 661 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 730 956.00 | | 12 443 668.00 | 7 730 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 132.00 | | 88 551.00 | 573 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 877 371.00 | 1 017 585.00 | | 3 877 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 714 274.00 | 971 079.00 | | 3 714 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 097.00 | 46 506.00 | | 163 097.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 528 058.00 | 2 092 462.00 | 686 773.00 | 2 528 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 528 058.00 | 2 092 462.00 | 686 773.00 | 2 528 058.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 774 369.00 | | 1 774 369.00 | 1 774 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 095 735.00 | 105 095 735.00 | | 105 095 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 241 408.00 | 1 241 408.00 | | 1 241 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 229 705.00 | 1 229 705.00 | | 1 229 705.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 297 691.00 | 3 297 691.00 | | 3 297 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 675 090.00 | 13 675 090.00 | | 13 675 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 312 160.00 | 1 312 160.00 | | 1 312 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
UX Autres créances clients | 120 734 577.00 | 120 734 577.00 | | 120 734 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 002 619.00 | 3 002 619.00 | | 3 002 619.00 |
VC Groupe et associés | 71 009 430.00 | 71 009 430.00 | | 71 009 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 680 590.00 | 4 680 590.00 | | 4 680 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558 943.00 | 558 943.00 | | 558 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 083 200.00 | 2 042 770.00 | 1 040 429.00 | 3 083 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 076 799.00 | 202 028 929.00 | 1 047 869.00 | 203 076 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 469 889.00 | 188 695 520.00 | 1 774 369.00 | 190 469 889.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | 72.00 | | 88.00 |