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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 070 786.00 | 7 563 662.00 | 507 124.00 | 8 070 786.00 |
AH Fonds commercial | 363 753.00 | | 363 753.00 | 363 753.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700 614.00 | | 700 614.00 | 700 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 794.00 | 437 285.00 | 222 509.00 | 659 794.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 890 512.00 | | 23 890 512.00 | 23 890 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 086 698.00 | 8 000 947.00 | 26 085 751.00 | 34 086 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 286 465.00 | | 11 286 465.00 | 11 286 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 055 568.00 | | 5 055 568.00 | 5 055 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 731 093.00 | 4 853 480.00 | 604 877 613.00 | 609 731 093.00 |
BZ Autres créances | 249 725 920.00 | | 249 725 920.00 | 249 725 920.00 |
CF Disponibilités | 9 290.00 | | 9 290.00 | 9 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 558 213.00 | | 36 558 213.00 | 36 558 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 366 549.00 | 4 853 480.00 | 907 513 069.00 | 912 366 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 453 247.00 | 12 854 427.00 | 933 598 820.00 | 946 453 247.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 701 100.00 | 9 701 100.00 | | 9 701 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 681 845.00 | 8 681 845.00 | | 8 681 845.00 |
DD Réserve légale (1) | 769 928.00 | 661 311.00 | | 769 928.00 |
DG Autres réserves | 1 322 464.00 | 1 322 464.00 | | 1 322 464.00 |
DH Report à nouveau | 2 123.00 | 974 859.00 | | 2 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 442 776.00 | 2 172 325.00 | | 49 442 776.00 |
DL TOTAL (I) | 69 920 236.00 | 23 513 905.00 | | 69 920 236.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 290 475.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 252 434.00 | 286 358.00 | | 252 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 262 434.00 | 576 833.00 | | 262 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31 012.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 882 840.00 | 2 062 598.00 | | 4 882 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 419 456.00 | 13 297 627.00 | | 10 419 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 800 616.00 | 313 917 184.00 | | 685 800 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 549 752.00 | 65 468 892.00 | | 59 549 752.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 796 783.00 | 7 954 073.00 | | 796 783.00 |
EA Autres dettes | 83 223 375.00 | 12 780 944.00 | | 83 223 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 743 328.00 | 6 151 992.00 | | 18 743 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 416 150.00 | 421 664 323.00 | | 863 416 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 598 820.00 | 445 755 060.00 | | 933 598 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 234 062 007.00 | 34 440 298.00 | 268 502 306.00 | 234 062 007.00 |
FD Production vendue biens | 1 675 850 292.00 | 1 327 369 708.00 | 2 147 483 647.00 | 1 675 850 292.00 |
FG Production vendue services | 102 948 888.00 | 2 427 390.00 | 105 376 278.00 | 102 948 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 012 861 188.00 | 1 364 237 396.00 | 2 147 483 647.00 | 2 012 861 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 204 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 192 165 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 483 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 147 483 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 334 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 573 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 953 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 944 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 401 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 709 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 662 907.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 164 564.00 | |
GE Autres charges | | | 214 596 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 483 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 091 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 620 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 620 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 520 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 612 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 933 139.00 | 631 129.00 | | 933 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 472 898.00 | 153 786.00 | | 472 898.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 607.00 | 22 850.00 | | 11 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 417 644.00 | 807 765.00 | | 1 417 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 397.00 | 2 196.00 | | 70 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 436.00 | | | 89 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 833.00 | 2 196.00 | | 159 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 257 810.00 | 805 569.00 | | 1 257 810.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 878 922.00 | 1 863.00 | | 878 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 548 604.00 | 165 270.00 | | 7 548 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 483 647.00 | 1 702 771 203.00 | | 2 147 483 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 483 647.00 | 1 700 598 877.00 | | 2 147 483 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 442 776.00 | 2 172 325.00 | | 49 442 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 709 741.00 | | 2 476 946.00 | 33 709 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 142 269.00 | 24 290 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 099 987.00 | 34 086 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -42 282.00 | 9 135 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 661 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 199 925.00 | | 892 946.00 | 8 199 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 034.00 | | | 661 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 848 782.00 | | 1 584 000.00 | 24 848 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 291 536.00 | 709 411.00 | | 7 291 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 912 306.00 | 651 356.00 | | 6 912 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 230.00 | 58 055.00 | | 379 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 953 905.00 | 2 662 907.00 | 763 332.00 | 2 953 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 953 905.00 | 2 662 907.00 | 763 332.00 | 2 953 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 953 905.00 | 2 662 907.00 | 763 332.00 | 2 953 905.00 |
UG ‐ Financières | | 8.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 882 840.00 | 4 882 840.00 | | 4 882 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 800 616.00 | 685 800 616.00 | | 685 800 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 738 145.00 | 2 738 145.00 | | 2 738 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 705 448.00 | 3 705 448.00 | | 3 705 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 106 159.00 | 53 106 159.00 | | 53 106 159.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 796 783.00 | 796 783.00 | | 796 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 484 231.00 | 35 484 231.00 | | 35 484 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 743 328.00 | 18 711 173.00 | 32 155.00 | 18 743 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 890 512.00 | 3 890 512.00 | 20 000 000.00 | 23 890 512.00 |
UX Autres créances clients | 5 780 821.00 | 5 780 821.00 | | 5 780 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 461.00 | 35 461.00 | | 35 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -75.00 | -75.00 | | -75.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 603 950 272.00 | 603 950 272.00 | | 603 950 272.00 |
VB T. V. A. | 14 767 163.00 | 14 767 163.00 | | 14 767 163.00 |
VC Groupe et associés | 196 290 589.00 | 196 290 589.00 | | 196 290 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VI Groupe et associés | 47 739 144.00 | 47 739 144.00 | | 47 739 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 632 781.00 | 38 632 781.00 | | 38 632 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 558 213.00 | 12 948 432.00 | 23 609 780.00 | 36 558 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 905 737.00 | 876 295 956.00 | 43 609 780.00 | 919 905 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 998 221.00 | 834 273 777.00 | 32 155.00 | 852 998 221.00 |