| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 188 008.00 | 6 248 850.00 | 51 939 158.00 | 58 188 008.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 446 884.00 | | 446 884.00 | 446 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 794.00 | 321 174.00 | 338 620.00 | 659 794.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 163 960.00 | | 21 163 960.00 | 21 163 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 859 886.00 | 6 570 024.00 | 74 289 862.00 | 80 859 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 420.00 | | 71 420.00 | 71 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 995 179.00 | 4 156 077.00 | 166 839 102.00 | 170 995 179.00 |
BZ Autres créances | 5 903 015.00 | | 5 903 015.00 | 5 903 015.00 |
CF Disponibilités | 5 046 197.00 | | 5 046 197.00 | 5 046 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 439 119.00 | | 4 439 119.00 | 4 439 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 454 929.00 | 4 156 077.00 | 182 298 852.00 | 186 454 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 314 815.00 | 10 726 101.00 | 256 588 713.00 | 267 314 815.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 701 100.00 | 9 701 100.00 | | 9 701 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 681 845.00 | 8 681 845.00 | | 8 681 845.00 |
DD Réserve légale (1) | 661 311.00 | 661 311.00 | | 661 311.00 |
DG Autres réserves | 1 322 464.00 | 1 322 464.00 | | 1 322 464.00 |
DH Report à nouveau | 3 252 697.00 | 4 989 040.00 | | 3 252 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 277 838.00 | -1 736 344.00 | | -2 277 838.00 |
DL TOTAL (I) | 21 341 579.00 | 23 619 417.00 | | 21 341 579.00 |
DP Provisions pour risques | 954 743.00 | 1 592 062.00 | | 954 743.00 |
DQ Provisions pour charges | 450 013.00 | 342 918.00 | | 450 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 404 756.00 | 1 934 980.00 | | 1 404 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 557 066.00 | 2 285 627.00 | | 1 557 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 113 395.00 | 1 471 039.00 | | 1 113 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 038 536.00 | 116 718 979.00 | | 104 038 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 050 909.00 | 70 018 513.00 | | 55 050 909.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 430 743.00 | 495 688.00 | | 1 430 743.00 |
EA Autres dettes | 67 296 523.00 | 30 322 220.00 | | 67 296 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 355 206.00 | 1 096 473.00 | | 3 355 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 842 378.00 | 222 408 539.00 | | 233 842 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 588 713.00 | 247 962 936.00 | | 256 588 713.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 557 066.00 | | | 1 557 066.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 053 539.00 | 6 199 628.00 | 82 253 167.00 | 76 053 539.00 |
FD Production vendue biens | 590 549 543.00 | 306 972 640.00 | 897 522 183.00 | 590 549 543.00 |
FG Production vendue services | 89 409 101.00 | 8 708 599.00 | 98 117 700.00 | 89 409 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 012 183.00 | 321 880 867.00 | 1 077 893 050.00 | 756 012 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 044 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 135 471 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 214 408 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 915 439 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 808 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -386 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 322 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 853 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 221 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 864 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 858 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 896 511.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 347 424.00 | |
GE Autres charges | | | 151 027 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 215 253 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -844 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 679.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -858 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212 870.00 | 129 857.00 | | 212 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 407.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 383.00 | 70 377.00 | | 49 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262 254.00 | 201 641.00 | | 262 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 606 005.00 | 5 945.00 | | 1 606 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 778.00 | 36 877.00 | | 4 778.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 024.00 | | | 18 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 628 807.00 | 42 822.00 | | 1 628 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 366 553.00 | 158 819.00 | | -1 366 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 273.00 | | | 53 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 214 671 046.00 | 1 404 560 345.00 | | 1 214 671 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 216 948 884.00 | 1 406 296 689.00 | | 1 216 948 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 277 838.00 | -1 736 344.00 | | -2 277 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 071 665.00 | | 44 788 221.00 | 36 071 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 563 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 859 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 634 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 661 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 403 191.00 | | 23 231 701.00 | 35 403 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 034.00 | | | 661 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 440.00 | | 21 556 520.00 | 7 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 711 795.00 | 858 229.00 | | 5 711 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 448 676.00 | 800 174.00 | | 5 448 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 119.00 | 58 055.00 | | 263 119.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 934 980.00 | 418 720.00 | 948 944.00 | 1 934 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 934 980.00 | 418 720.00 | 948 944.00 | 1 934 980.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 557 066.00 | | 1 557 066.00 | 1 557 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 038 536.00 | 104 038 536.00 | | 104 038 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 779 649.00 | 1 779 649.00 | | 1 779 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 718 466.00 | 1 718 466.00 | | 1 718 466.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 430 743.00 | 1 430 743.00 | | 1 430 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 977 458.00 | 53 977 458.00 | | 53 977 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 355 206.00 | 3 355 206.00 | | 3 355 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 163 960.00 | | 21 163 960.00 | 21 163 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 463.00 | 17 463.00 | | 17 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 995 179.00 | 170 995 179.00 | | 170 995 179.00 |
VC Groupe et associés | 79 901.00 | 79 901.00 | | 79 901.00 |
VI Groupe et associés | 13 319 065.00 | 13 319 065.00 | | 13 319 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 718 590.00 | 4 718 590.00 | | 4 718 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 087 060.00 | 1 087 060.00 | | 1 087 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 439 119.00 | 4 439 119.00 | | 4 439 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 501 272.00 | 181 337 312.00 | 21 163 960.00 | 202 501 272.00 |
VW T.V.A. | 51 552 795.00 | 51 552 795.00 | | 51 552 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 728 984.00 | 231 171 918.00 | 1 557 066.00 | 232 728 984.00 |