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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 517.00 | 19 139.00 | 9 377.00 | 28 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 316.00 | 6 133.00 | 4 183.00 | 10 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 421.00 | | 12 421.00 | 12 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 385.00 | 25 404.00 | 25 981.00 | 51 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 961.00 | | 57 961.00 | 57 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 154.00 | 6 130.00 | 265 024.00 | 271 154.00 |
BZ Autres créances | 28 592.00 | | 28 592.00 | 28 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 218 759.00 | | 218 759.00 | 218 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 043.00 | 6 130.00 | 572 913.00 | 579 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 429.00 | 31 534.00 | 598 894.00 | 630 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 421.00 | | | 12 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 125 718.00 | 49 785.00 | | 125 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 411.00 | 115 933.00 | | 112 411.00 |
DL TOTAL (I) | 241 430.00 | 169 018.00 | | 241 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | 129.00 | | 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 348.00 | 24 633.00 | | 18 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 867.00 | 112 363.00 | | 143 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 115.00 | 169 256.00 | | 195 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 465.00 | 306 380.00 | | 357 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 894.00 | 475 399.00 | | 598 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 465.00 | 306 380.00 | | 357 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | 129.00 | | 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 521.00 | | 11 864.00 | 39 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132.00 | | | 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 027.00 | | 11 806.00 | 27 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 363.00 | | 58.00 | 12 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 326.00 | 5 078.00 | | 20 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132.00 | | | 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 194.00 | 5 078.00 | | 20 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 867.00 | 143 867.00 | | 143 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 425.00 | 79 425.00 | | 79 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 881.00 | 94 881.00 | | 94 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 421.00 | 12 421.00 | | 12 421.00 |
UX Autres créances clients | 261 896.00 | | | 261 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 258.00 | | | 9 258.00 |
VB T. V. A. | 19 293.00 | | | 19 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VI Groupe et associés | 18 348.00 | 18 348.00 | | 18 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 830.00 | | | 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 439.00 | 314 439.00 | | 314 439.00 |
VW T.V.A. | 19 809.00 | 19 809.00 | | 19 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 465.00 | 357 465.00 | | 357 465.00 |