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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 214.00 | 29 931.00 | 16 283.00 | 46 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 702.00 | 30 595.00 | 35 108.00 | 65 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 516.00 | 60 525.00 | 63 991.00 | 124 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 969.00 | | 43 969.00 | 43 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 180.00 | 11 003.00 | 348 178.00 | 359 180.00 |
BZ Autres créances | 36 606.00 | | 36 606.00 | 36 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 834 289.00 | | 834 289.00 | 834 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 344.00 | 11 003.00 | 1 264 341.00 | 1 275 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 860.00 | 71 528.00 | 1 328 332.00 | 1 399 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 428 332.00 | 463 004.00 | | 428 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 462.00 | 165 328.00 | | 190 462.00 |
DL TOTAL (I) | 622 093.00 | 631 632.00 | | 622 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 168.00 | 9 828.00 | | 455 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 133.00 | 26 979.00 | | 27 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 196.00 | 212 065.00 | | 143 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 350.00 | 51 908.00 | | 66 350.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
EA Autres dettes | 9 758.00 | 13 960.00 | | 9 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 238.00 | 314 739.00 | | 706 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 332.00 | 946 371.00 | | 1 328 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 731.00 | 309 642.00 | | 704 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | 53.00 | | 69.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 452 517.00 | | 1 452 517.00 | 1 452 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 452 517.00 | | 1 452 517.00 | 1 452 517.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 531 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 394 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 275 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 128.00 | 11 470.00 | | 19 128.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 601.00 | 92.00 | | 1 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 601.00 | 92.00 | | 1 601.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | 90.00 | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 572.00 | 2.00 | | 1 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 186.00 | 57 446.00 | | 67 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 533 556.00 | 1 782 499.00 | | 1 533 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 095.00 | 1 617 171.00 | | 1 343 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 462.00 | 165 328.00 | | 190 462.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 253.00 | 31 058.00 | | 24 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 424.00 | | 21 261.00 | 106 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29.00 | 12 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 169.00 | 124 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 132.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 008.00 | 111 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132.00 | | | 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 664.00 | | 21 261.00 | 93 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 629.00 | | | 12 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 302.00 | 19 363.00 | 3 140.00 | 44 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 170.00 | 19 363.00 | 3 008.00 | 44 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 196.00 | 143 196.00 | | 143 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 081.00 | 15 081.00 | | 15 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 993.00 | 15 993.00 | | 15 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 340 337.00 | 340 337.00 | | 340 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 844.00 | 18 844.00 | | 18 844.00 |
VB T. V. A. | 36 224.00 | 36 224.00 | | 36 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 099.00 | 453 592.00 | 1 507.00 | 455 099.00 |
VI Groupe et associés | 27 133.00 | 27 133.00 | | 27 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 439.00 | 409 439.00 | | 409 439.00 |
VW T.V.A. | 24 183.00 | 24 183.00 | | 24 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 238.00 | 704 731.00 | 1 507.00 | 706 238.00 |