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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 317.00 | 20 114.00 | 6 203.00 | 26 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 341.00 | 7 945.00 | 14 396.00 | 22 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 479.00 | | 12 479.00 | 12 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 270.00 | 28 192.00 | 33 078.00 | 61 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 124.00 | | 52 124.00 | 52 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 488.00 | 5 635.00 | 433 853.00 | 439 488.00 |
BZ Autres créances | 28 850.00 | | 28 850.00 | 28 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 257 893.00 | | 257 893.00 | 257 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 258.00 | 5 635.00 | 782 623.00 | 788 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 528.00 | 33 827.00 | 815 701.00 | 849 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 479.00 | | | 12 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 198 130.00 | 125 718.00 | | 198 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 956.00 | 112 411.00 | | 202 956.00 |
DL TOTAL (I) | 404 385.00 | 241 430.00 | | 404 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | 135.00 | | 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347.00 | 18 352.00 | | 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 050.00 | 143 862.00 | | 188 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 293.00 | 195 115.00 | | 166 293.00 |
EA Autres dettes | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 096.00 | | | 50 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 316.00 | 357 465.00 | | 411 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 701.00 | 598 894.00 | | 815 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 316.00 | 357 465.00 | | 411 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | 135.00 | | 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 385.00 | | 14 602.00 | 51 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 717.00 | 61 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 717.00 | 48 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132.00 | | | 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 833.00 | | 14 543.00 | 38 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 421.00 | | 59.00 | 12 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 404.00 | 6 557.00 | 3 769.00 | 25 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132.00 | | | 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 272.00 | 6 557.00 | 3 769.00 | 25 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 050.00 | 188 050.00 | | 188 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 663.00 | 21 663.00 | | 21 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 697.00 | 71 697.00 | | 71 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 530.00 | 31 530.00 | | 31 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 096.00 | 50 096.00 | | 50 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 479.00 | 12 479.00 | | 12 479.00 |
UX Autres créances clients | 430 780.00 | | | 430 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
VB T. V. A. | 18 847.00 | | | 18 847.00 |
VC Groupe et associés | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 347.00 | | | 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 081.00 | 486 081.00 | | 486 081.00 |
VW T.V.A. | 37 562.00 | 37 562.00 | | 37 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 316.00 | 411 316.00 | | 411 316.00 |