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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 939.00 | 25 146.00 | 16 793.00 | 41 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 725.00 | 19 024.00 | 32 701.00 | 51 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 629.00 | | 12 629.00 | 12 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 424.00 | 44 302.00 | 62 122.00 | 106 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 003.00 | | 30 003.00 | 30 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 280.00 | 71 313.00 | 363 967.00 | 435 280.00 |
BZ Autres créances | 61 998.00 | | 61 998.00 | 61 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 401 491.00 | | 401 491.00 | 401 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 466.00 | | 26 466.00 | 26 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 560.00 | 71 313.00 | 884 248.00 | 955 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 985.00 | 115 615.00 | 946 370.00 | 1 061 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 629.00 | | | 12 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 463 004.00 | 360 748.00 | | 463 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 327.00 | 202 256.00 | | 165 327.00 |
DL TOTAL (I) | 631 631.00 | 566 304.00 | | 631 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 828.00 | 7 231.00 | | 9 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 979.00 | 1 025.00 | | 26 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 139.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 065.00 | 272 436.00 | | 212 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 908.00 | 78 889.00 | | 51 908.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 726.00 | | |
EA Autres dettes | 13 960.00 | 8 210.00 | | 13 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 739.00 | 375 657.00 | | 314 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 370.00 | 941 960.00 | | 946 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 642.00 | 374 395.00 | | 309 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | 1 643.00 | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 770 113.00 | | 1 770 113.00 | 1 770 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 770 113.00 | | 1 770 113.00 | 1 770 113.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 782 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 923.00 | |
GE Autres charges | | | 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 557 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 470.00 | 7 157.00 | | 11 470.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | 239.00 | | 92.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92.00 | 239.00 | | 92.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 136.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 606.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 7 742.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | -7 503.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 447.00 | 70 181.00 | | 57 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 782 499.00 | 2 081 030.00 | | 1 782 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 617 172.00 | 1 878 775.00 | | 1 617 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 327.00 | 202 256.00 | | 165 327.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 058.00 | 27 500.00 | | 31 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 773.00 | | 16 651.00 | 95 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 106 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 93 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132.00 | | | 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 073.00 | | 16 590.00 | 83 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 568.00 | | 61.00 | 12 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 024.00 | 15 278.00 | 6 000.00 | 35 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132.00 | | | 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 892.00 | 15 278.00 | 6 000.00 | 34 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 065.00 | 212 065.00 | | 212 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 376.00 | 16 376.00 | | 16 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 814.00 | 12 814.00 | | 12 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 960.00 | 13 960.00 | | 13 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 629.00 | 12 629.00 | | 12 629.00 |
UX Autres créances clients | 330 195.00 | 330 195.00 | | 330 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 085.00 | 105 085.00 | | 105 085.00 |
VB T. V. A. | 48 906.00 | 48 906.00 | | 48 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 775.00 | 4 678.00 | 5 097.00 | 9 775.00 |
VI Groupe et associés | 26 979.00 | 26 979.00 | | 26 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 736.00 | 12 736.00 | | 12 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 466.00 | 26 466.00 | | 26 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 373.00 | 536 373.00 | | 536 373.00 |
VW T.V.A. | 20 338.00 | 20 338.00 | | 20 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 739.00 | 309 642.00 | 5 097.00 | 314 739.00 |