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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 884.00 | 22 526.00 | 19 358.00 | 41 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 189.00 | 12 366.00 | 28 824.00 | 41 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 568.00 | | 12 568.00 | 12 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 773.00 | 35 024.00 | 60 749.00 | 95 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 761.00 | | 49 761.00 | 49 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 450.00 | 390.00 | 624 060.00 | 624 450.00 |
BZ Autres créances | 115 240.00 | | 115 240.00 | 115 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 89 791.00 | | 89 791.00 | 89 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 601.00 | 390.00 | 881 211.00 | 881 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 374.00 | 35 414.00 | 941 960.00 | 977 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 568.00 | | | 12 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 360 748.00 | 301 085.00 | | 360 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 256.00 | 259 662.00 | | 202 256.00 |
DL TOTAL (I) | 566 304.00 | 564 048.00 | | 566 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 231.00 | 300.00 | | 7 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 025.00 | 100 728.00 | | 1 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139.00 | | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 436.00 | 127 484.00 | | 272 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 889.00 | 104 758.00 | | 78 889.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
EA Autres dettes | 8 210.00 | 2 291.00 | | 8 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 657.00 | 335 561.00 | | 375 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 960.00 | 899 609.00 | | 941 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 395.00 | 335 561.00 | | 374 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 643.00 | 300.00 | | 1 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 182.00 | | 43 811.00 | 68 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 219.00 | 95 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 219.00 | 83 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132.00 | | | 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 541.00 | | 43 751.00 | 55 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 508.00 | | 60.00 | 12 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 714.00 | 12 363.00 | 10 053.00 | 32 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132.00 | | | 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 582.00 | 12 363.00 | 10 053.00 | 32 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 436.00 | 272 436.00 | | 272 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 059.00 | 17 059.00 | | 17 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 152.00 | 25 152.00 | | 25 152.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 568.00 | 12 568.00 | | 12 568.00 |
UX Autres créances clients | 623 800.00 | 623 800.00 | | 623 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VB T. V. A. | 49 953.00 | 49 953.00 | | 49 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 588.00 | 4 465.00 | 1 123.00 | 5 588.00 |
VI Groupe et associés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 179.00 | 65 179.00 | | 65 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 622.00 | 753 622.00 | | 753 622.00 |
VW T.V.A. | 30 959.00 | 30 959.00 | | 30 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 518.00 | 374 395.00 | 1 123.00 | 375 518.00 |