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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 891.00 | 24 073.00 | 11 818.00 | 35 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 650.00 | 8 510.00 | 11 141.00 | 19 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 508.00 | | 12 508.00 | 12 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 182.00 | 32 714.00 | 35 467.00 | 68 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 161.00 | | 53 161.00 | 53 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 460 578.00 | 5 635.00 | 454 943.00 | 460 578.00 |
BZ Autres créances | 54 073.00 | | 54 073.00 | 54 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 300 394.00 | | 300 394.00 | 300 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 777.00 | 5 635.00 | 864 142.00 | 869 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 958.00 | 38 349.00 | 899 609.00 | 937 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 508.00 | | | 12 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 301 085.00 | 198 130.00 | | 301 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 662.00 | 202 956.00 | | 259 662.00 |
DL TOTAL (I) | 564 048.00 | 404 385.00 | | 564 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | 131.00 | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 728.00 | 347.00 | | 100 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 484.00 | 188 050.00 | | 127 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 758.00 | 166 293.00 | | 104 758.00 |
EA Autres dettes | 2 291.00 | 6 400.00 | | 2 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 096.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 335 561.00 | 411 316.00 | | 335 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 609.00 | 815 701.00 | | 899 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 561.00 | 411 316.00 | | 335 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | 131.00 | | 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 270.00 | | 9 602.00 | 61 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 691.00 | 68 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 691.00 | 55 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132.00 | | | 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 659.00 | | 9 573.00 | 48 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 479.00 | | 29.00 | 12 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 192.00 | 6 199.00 | 1 677.00 | 28 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132.00 | | | 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 060.00 | 6 199.00 | 1 677.00 | 28 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 484.00 | 127 484.00 | | 127 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 169.00 | 16 169.00 | | 16 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 480.00 | 26 480.00 | | 26 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 354.00 | 29 354.00 | | 29 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 508.00 | 12 508.00 | | 12 508.00 |
UX Autres créances clients | 451 870.00 | 451 870.00 | | 451 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
VB T. V. A. | 45 495.00 | 45 495.00 | | 45 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 100 728.00 | 100 728.00 | | 100 728.00 |
VP Divers | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 560.00 | 528 560.00 | | 528 560.00 |
VW T.V.A. | 30 422.00 | 30 422.00 | | 30 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 561.00 | 335 561.00 | | 335 561.00 |