| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 542.00 | 35 347.00 | 9 195.00 | 44 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 574.00 | 42 540.00 | 30 034.00 | 72 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 716.00 | 77 888.00 | 51 828.00 | 129 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 625.00 | | 44 625.00 | 44 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 343 219.00 | 11 003.00 | 332 216.00 | 343 219.00 |
BZ Autres créances | 469 902.00 | | 469 902.00 | 469 902.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 409 011.00 | | 409 011.00 | 409 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 981.00 | 11 003.00 | 1 256 978.00 | 1 267 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 697.00 | 88 890.00 | 1 308 806.00 | 1 397 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 418 793.00 | 428 332.00 | | 418 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 882.00 | 190 462.00 | | 269 882.00 |
DL TOTAL (I) | 691 975.00 | 622 093.00 | | 691 975.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 443.00 | 455 168.00 | | 429 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27 133.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 220.00 | | | 13 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 086.00 | 143 196.00 | | 103 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 682.00 | 66 350.00 | | 64 682.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 676.00 | 4 633.00 | | 1 676.00 |
EA Autres dettes | 4 723.00 | 9 758.00 | | 4 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 831.00 | 706 238.00 | | 616 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 806.00 | 1 328 332.00 | | 1 308 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 638.00 | 704 731.00 | | 264 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 69.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 824 885.00 | | 1 824 885.00 | 1 824 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 824 885.00 | | 1 824 885.00 | 1 824 885.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 574.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 831 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 529 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 552.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 477 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 298.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 620.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 574.00 | 19 128.00 | | 4 574.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 425.00 | 1 601.00 | | 1 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 425.00 | 1 601.00 | | 1 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 186.00 | 29.00 | | 2 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 321.00 | 29.00 | | 2 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -896.00 | 1 572.00 | | -896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 842.00 | 67 186.00 | | 88 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 838 990.00 | 1 533 556.00 | | 1 838 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 569 108.00 | 1 343 095.00 | | 1 569 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 882.00 | 190 462.00 | | 269 882.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 641.00 | 24 253.00 | | 21 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 516.00 | | 10 316.00 | 124 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 116.00 | 129 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 116.00 | 117 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 916.00 | | 10 316.00 | 111 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 525.00 | 19 552.00 | 2 190.00 | 60 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 525.00 | 19 552.00 | 2 190.00 | 60 525.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 086.00 | 103 086.00 | | 103 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 682.00 | 15 682.00 | | 15 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 946.00 | 24 946.00 | | 24 946.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 324 375.00 | 324 375.00 | | 324 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 844.00 | 18 844.00 | | 18 844.00 |
VB T. V. A. | 40 721.00 | 40 721.00 | | 40 721.00 |
VC Groupe et associés | 428 999.00 | 428 999.00 | | 428 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 443.00 | 90 472.00 | 338 972.00 | 429 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 717.00 | | | 25 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 774.00 | 826 774.00 | | 826 774.00 |
VW T.V.A. | 22 373.00 | 22 373.00 | | 22 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 610.00 | 264 638.00 | 338 972.00 | 603 610.00 |