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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 132.00 | 308.00 | 1 440.00 |
AH Fonds commercial | 101 990.00 | | 101 990.00 | 101 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 462.00 | 5 173.00 | 6 289.00 | 11 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 618.00 | 51 469.00 | 10 148.00 | 61 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 190.00 | 57 774.00 | 122 416.00 | 180 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 628.00 | | 20 628.00 | 20 628.00 |
BN En cours de production de biens | 24 190.00 | | 24 190.00 | 24 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 654.00 | | 105 654.00 | 105 654.00 |
BZ Autres créances | 23 961.00 | | 23 961.00 | 23 961.00 |
CF Disponibilités | 69 930.00 | | 69 930.00 | 69 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 112.00 | | 246 112.00 | 246 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 303.00 | 57 774.00 | 368 528.00 | 426 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 49 228.00 | | | 49 228.00 |
DH Report à nouveau | | 42 118.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 141.00 | 7 110.00 | | 41 141.00 |
DL TOTAL (I) | 98 619.00 | 57 478.00 | | 98 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 140.00 | 60 759.00 | | 35 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 771.00 | 1 771.00 | | 11 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 861.00 | 129 111.00 | | 141 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 746.00 | 57 497.00 | | 50 746.00 |
EA Autres dettes | 30 391.00 | 18 785.00 | | 30 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 910.00 | 267 923.00 | | 269 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 528.00 | 325 401.00 | | 368 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 358.00 | 237 296.00 | | 249 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 418.00 | 13 975.00 | | 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
FG Production vendue services | 1 021 979.00 | | 1 021 979.00 | 1 021 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 027 819.00 | | 1 027 819.00 | 1 027 819.00 |
FM Production stockée | | | 3 390.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 273.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 356.00 | 1 859.00 | | 11 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 562.00 | 671.00 | | 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 412.00 | 671.00 | | 5 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 412.00 | -671.00 | | -5 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 316.00 | -2 517.00 | | 1 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 141.00 | 773 428.00 | | 1 054 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 001.00 | 766 318.00 | | 1 013 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 141.00 | 7 110.00 | | 41 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 959.00 | | 8 461.00 | 188 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 885.00 | | | 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 907.00 | | 6 957.00 | 83 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 176.00 | | 1 504.00 | 2 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 435.00 | 6 027.00 | 12 934.00 | 64 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 885.00 | | | 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 550.00 | 6 027.00 | 12 934.00 | 63 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 861.00 | 141 861.00 | | 141 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 355.00 | 15 355.00 | | 15 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 305.00 | 29 305.00 | | 29 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 391.00 | 30 391.00 | | 30 391.00 |
UX Autres créances clients | 105 654.00 | | | 105 654.00 |
VB T. V. A. | 11 034.00 | | | 11 034.00 |
VC Groupe et associés | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 140.00 | 14 588.00 | 20 552.00 | 35 140.00 |
VI Groupe et associés | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 045.00 | | | 17 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 502.00 | | | 11 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 364.00 | 131 364.00 | | 131 364.00 |
VW T.V.A. | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 910.00 | 249 358.00 | 20 552.00 | 269 910.00 |