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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 152.00 | 2 351.00 | 800.00 | 3 152.00 |
AH Fonds commercial | 119 990.00 | | 119 990.00 | 119 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 806.00 | 8 998.00 | 11 808.00 | 20 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 707.00 | 72 798.00 | 55 909.00 | 128 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 654.00 | 84 147.00 | 192 507.00 | 276 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 121.00 | | 42 121.00 | 42 121.00 |
BN En cours de production de biens | 13 701.00 | | 13 701.00 | 13 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 212.00 | | 83 212.00 | 83 212.00 |
BZ Autres créances | 37 712.00 | | 37 712.00 | 37 712.00 |
CF Disponibilités | 36 138.00 | | 36 138.00 | 36 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 364.00 | | 215 364.00 | 215 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 019.00 | 84 147.00 | 407 871.00 | 492 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 91 022.00 | 49 228.00 | | 91 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98.00 | 41 141.00 | | 98.00 |
DL TOTAL (I) | 99 370.00 | 98 619.00 | | 99 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 679.00 | 35 140.00 | | 96 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 735.00 | 11 771.00 | | 1 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 358.00 | 141 861.00 | | 140 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 796.00 | 50 746.00 | | 59 796.00 |
EA Autres dettes | 9 934.00 | 30 391.00 | | 9 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 502.00 | 269 910.00 | | 308 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 871.00 | 368 528.00 | | 407 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 914.00 | 249 358.00 | | 242 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 987.00 | 418.00 | | 2 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 190.00 | | 74 013.00 | 180 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 199.00 | 276 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 199.00 | 149 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 080.00 | | 73 693.00 | 73 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 680.00 | | 320.00 | 3 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 774.00 | 25 366.00 | 1 772.00 | 57 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 642.00 | 25 366.00 | 1 772.00 | 56 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 358.00 | 140 358.00 | | 140 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 129.00 | 20 129.00 | | 20 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 374.00 | 30 374.00 | | 30 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
UX Autres créances clients | 83 212.00 | | | 83 212.00 |
VB T. V. A. | 14 139.00 | | | 14 139.00 |
VC Groupe et associés | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 679.00 | 31 091.00 | 62 775.00 | 96 679.00 |
VI Groupe et associés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 529.00 | | | 43 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 011.00 | | | 26 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 388.00 | | | 20 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165.00 | | | 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 404.00 | 123 404.00 | | 123 404.00 |
VW T.V.A. | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 501.00 | 242 913.00 | 62 775.00 | 308 501.00 |