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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 567.00 | 4 142.00 | 424.00 | 4 567.00 |
AH Fonds commercial | 119 990.00 | | 119 990.00 | 119 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 725.00 | 22 893.00 | 22 833.00 | 45 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 316.00 | 121 256.00 | 57 060.00 | 178 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 338.00 | 148 291.00 | 209 047.00 | 357 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 117.00 | | 182 117.00 | 182 117.00 |
BN En cours de production de biens | 27 006.00 | | 27 006.00 | 27 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 412.00 | | 371 412.00 | 371 412.00 |
BZ Autres créances | 63 526.00 | | 63 526.00 | 63 526.00 |
CF Disponibilités | 25 085.00 | | 25 085.00 | 25 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 550.00 | | 673 550.00 | 673 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 888.00 | 148 291.00 | 882 597.00 | 1 030 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 186 961.00 | 147 880.00 | | 186 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 070.00 | 39 081.00 | | 196 070.00 |
DL TOTAL (I) | 391 281.00 | 195 211.00 | | 391 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 422.00 | 26 160.00 | | 25 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 900.00 | 44 971.00 | | 69 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 542.00 | 163 679.00 | | 181 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 825.00 | 151 316.00 | | 209 825.00 |
EA Autres dettes | 1 790.00 | 2 771.00 | | 1 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 316.00 | 391 734.00 | | 491 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 597.00 | 586 945.00 | | 882 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 139.00 | 378 693.00 | | 481 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 498.00 | 354.00 | | 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 106 056.00 | | 3 106 056.00 | 3 106 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 106 056.00 | | 3 106 056.00 | 3 106 056.00 |
FM Production stockée | | | 16 006.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 144 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 393 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -107 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 422.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 884 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 551.00 | 6 356.00 | | 11 551.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 476.00 | 455.00 | | 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 383.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 476.00 | 838.00 | | 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 599.00 | 1 974.00 | | 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17.00 | 161.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616.00 | 2 135.00 | | 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141.00 | -1 297.00 | | -141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 158.00 | 8 526.00 | | 64 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 147 419.00 | 2 188 593.00 | | 3 147 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 951 349.00 | 2 149 512.00 | | 2 951 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 070.00 | 39 081.00 | | 196 070.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 753.00 | 58 336.00 | | 300 753.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 137.00 | | | 124 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 876.00 | 58 336.00 | | 167 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 022.00 | 24 084.00 | 2 154.00 | 126 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 218.00 | 24 084.00 | 2 154.00 | 122 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 542.00 | 181 542.00 | | 181 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 939.00 | 65 939.00 | | 65 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 184.00 | 67 184.00 | | 67 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 673.00 | 53 673.00 | | 53 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 371 412.00 | 371 412.00 | | 371 412.00 |
VB T. V. A. | 44 812.00 | 44 812.00 | | 44 812.00 |
VC Groupe et associés | 14 078.00 | 14 078.00 | | 14 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 422.00 | 15 246.00 | 10 176.00 | 25 422.00 |
VI Groupe et associés | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 480.00 | | | 14 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 440.00 | 439 440.00 | | 439 440.00 |
VW T.V.A. | 21 330.00 | 21 330.00 | | 21 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 416.00 | 411 240.00 | 10 176.00 | 421 416.00 |