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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 147.00 | 3 346.00 | 800.00 | 4 147.00 |
AH Fonds commercial | 119 990.00 | | 119 990.00 | 119 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 896.00 | 15 213.00 | 12 683.00 | 27 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 403.00 | 106 296.00 | 40 107.00 | 146 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 175.00 | 124 855.00 | 178 320.00 | 303 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 126.00 | | 57 126.00 | 57 126.00 |
BN En cours de production de biens | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 910.00 | | 176 910.00 | 176 910.00 |
BZ Autres créances | 37 572.00 | | 37 572.00 | 37 572.00 |
CF Disponibilités | 146 167.00 | | 146 167.00 | 146 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 108.00 | | 442 108.00 | 442 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 284.00 | 124 855.00 | 620 429.00 | 745 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 106 210.00 | 91 120.00 | | 106 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 671.00 | 15 090.00 | | 41 671.00 |
DL TOTAL (I) | 156 130.00 | 114 459.00 | | 156 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 526.00 | 65 768.00 | | 42 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 779.00 | 1 568.00 | | 21 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 442.00 | 156 330.00 | | 227 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 123.00 | 73 247.00 | | 107 123.00 |
EA Autres dettes | 65 429.00 | 22 438.00 | | 65 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 299.00 | 319 349.00 | | 464 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 429.00 | 433 808.00 | | 620 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 507.00 | 278 870.00 | | 438 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 024.00 | 140.00 | | 2 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 030 795.00 | | 2 030 795.00 | 2 030 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 030 795.00 | | 2 030 795.00 | 2 030 795.00 |
FM Production stockée | | | -17 195.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 030 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 868 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 584.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 982 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 952.00 | 11 737.00 | | 11 952.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 14 238.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 14 238.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 877.00 | 6 564.00 | | 1 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 877.00 | 6 564.00 | | 1 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -877.00 | 7 674.00 | | -877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 876.00 | -2 933.00 | | 1 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 031 087.00 | 1 553 619.00 | | 2 031 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 989 416.00 | 1 538 529.00 | | 1 989 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 671.00 | 15 090.00 | | 41 671.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 923.00 | 4 357.00 | | 5 923.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 263.00 | | 18 507.00 | 287 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 190.00 | 303 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 190.00 | 174 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 542.00 | | | 123 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 401.00 | | 18 087.00 | 159 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 320.00 | | 420.00 | 4 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 461.00 | 21 998.00 | 3 190.00 | 105 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 701.00 | 21 998.00 | 3 190.00 | 102 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 442.00 | 227 442.00 | | 227 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 587.00 | 39 587.00 | | 39 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 359.00 | 50 359.00 | | 50 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 429.00 | 65 429.00 | | 65 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 176 910.00 | 176 910.00 | | 176 910.00 |
VB T. V. A. | 27 123.00 | 27 123.00 | | 27 123.00 |
VC Groupe et associés | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 526.00 | 16 735.00 | 25 791.00 | 42 526.00 |
VI Groupe et associés | 21 779.00 | 21 779.00 | | 21 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 108.00 | | | 25 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 216.00 | 218 116.00 | 100.00 | 218 216.00 |
VW T.V.A. | 12 168.00 | 12 168.00 | | 12 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 299.00 | 438 508.00 | 25 791.00 | 464 299.00 |