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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 147.00 | 3 804.00 | 342.00 | 4 147.00 |
AH Fonds commercial | 119 990.00 | | 119 990.00 | 119 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 908.00 | 19 217.00 | 15 691.00 | 34 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 968.00 | 103 001.00 | 29 967.00 | 132 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 753.00 | 126 023.00 | 174 730.00 | 300 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 163.00 | | 74 163.00 | 74 163.00 |
BN En cours de production de biens | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 043.00 | | 183 043.00 | 183 043.00 |
BZ Autres créances | 66 017.00 | | 66 017.00 | 66 017.00 |
CF Disponibilités | 68 775.00 | | 68 775.00 | 68 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 218.00 | | 9 218.00 | 9 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 215.00 | | 412 215.00 | 412 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 968.00 | 126 023.00 | 586 945.00 | 712 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 147 880.00 | 106 210.00 | | 147 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 081.00 | 41 671.00 | | 39 081.00 |
DL TOTAL (I) | 195 211.00 | 156 130.00 | | 195 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 160.00 | 42 526.00 | | 26 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 837.00 | 21 779.00 | | 2 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 971.00 | | | 44 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 679.00 | 227 442.00 | | 163 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 316.00 | 107 123.00 | | 151 316.00 |
EA Autres dettes | 2 771.00 | 65 429.00 | | 2 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 734.00 | 464 299.00 | | 391 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 945.00 | 620 429.00 | | 586 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 693.00 | 438 507.00 | | 378 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 354.00 | 2 024.00 | | 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 186 568.00 | | 2 186 568.00 | 2 186 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 186 568.00 | | 2 186 568.00 | 2 186 568.00 |
FM Production stockée | | | -9 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 187 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 830 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 507.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 136 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 356.00 | 11 952.00 | | 6 356.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 455.00 | 1 000.00 | | 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 383.00 | | | 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 838.00 | 1 000.00 | | 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 974.00 | 1 877.00 | | 1 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161.00 | | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 135.00 | 1 877.00 | | 2 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 297.00 | -877.00 | | -1 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 526.00 | 1 876.00 | | 8 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 188 593.00 | 2 031 087.00 | | 2 188 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 149 512.00 | 1 989 416.00 | | 2 149 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 081.00 | 41 671.00 | | 39 081.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 382.00 | 1 268.00 | | 2 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 175.00 | | 19 078.00 | 303 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 500.00 | 300 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 500.00 | 167 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 137.00 | | | 124 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 298.00 | | 15 078.00 | 174 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 740.00 | | 4 000.00 | 4 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 854.00 | 22 049.00 | 21 339.00 | 124 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 508.00 | 22 049.00 | 21 339.00 | 121 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 679.00 | 163 679.00 | | 163 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 907.00 | 46 907.00 | | 46 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 214.00 | 79 214.00 | | 79 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 183 043.00 | 183 043.00 | | 183 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VB T. V. A. | 46 848.00 | 46 848.00 | | 46 848.00 |
VC Groupe et associés | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 160.00 | 13 119.00 | 13 041.00 | 26 160.00 |
VI Groupe et associés | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 688.00 | | | 14 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 218.00 | 9 218.00 | | 9 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 378.00 | 258 378.00 | | 258 378.00 |
VW T.V.A. | 12 407.00 | 12 407.00 | | 12 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 763.00 | 333 722.00 | 13 041.00 | 346 763.00 |