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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 319.00 | 4 322.00 | 997.00 | 5 319.00 |
AH Fonds commercial | 101 990.00 | | 101 990.00 | 101 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 793.00 | 20 985.00 | 27 808.00 | 48 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 000.00 | 127 534.00 | 78 466.00 | 206 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 842.00 | 152 840.00 | 218 002.00 | 370 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 562.00 | | 214 562.00 | 214 562.00 |
BN En cours de production de biens | 15 721.00 | | 15 721.00 | 15 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 084.00 | | 405 084.00 | 405 084.00 |
BZ Autres créances | 138 110.00 | | 138 110.00 | 138 110.00 |
CF Disponibilités | 141 076.00 | | 141 076.00 | 141 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 288.00 | | 11 288.00 | 11 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 841.00 | | 925 841.00 | 925 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 683.00 | 152 840.00 | 1 143 842.00 | 1 296 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 383 031.00 | 186 961.00 | | 383 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 197.00 | 196 070.00 | | 110 197.00 |
DL TOTAL (I) | 501 478.00 | 391 281.00 | | 501 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 586.00 | 25 422.00 | | 60 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 918.00 | 69 900.00 | | 44 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 100.00 | 181 542.00 | | 286 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 659.00 | 209 825.00 | | 135 659.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | 1 790.00 | | 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 151.00 | | | 112 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 364.00 | 491 316.00 | | 642 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 842.00 | 882 597.00 | | 1 143 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 207.00 | 481 139.00 | | 602 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 479.00 | 498.00 | | 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 032 944.00 | | 3 032 944.00 | 3 032 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 032 944.00 | | 3 032 944.00 | 3 032 944.00 |
FM Production stockée | | | -11 285.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 042 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 206 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 399.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 932 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 732.00 | 11 551.00 | | 10 732.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 476.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 736.00 | | | 60 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 736.00 | 476.00 | | 60 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 337.00 | 599.00 | | 3 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 465.00 | 17.00 | | 33 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 802.00 | 616.00 | | 36 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 934.00 | -141.00 | | 23 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 597.00 | 64 158.00 | | 23 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 106 125.00 | 3 147 419.00 | | 3 106 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 995 928.00 | 2 951 349.00 | | 2 995 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 197.00 | 196 070.00 | | 110 197.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 338.00 | | 67 067.00 | 357 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 315.00 | 370 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 315.00 | 254 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 557.00 | | | 124 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 041.00 | | 67 067.00 | 224 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 290.00 | 25 219.00 | 20 849.00 | 148 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 148.00 | 25 219.00 | 20 849.00 | 144 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 100.00 | 286 100.00 | | 286 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 195.00 | 56 195.00 | | 56 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 290.00 | 61 290.00 | | 61 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 151.00 | 112 151.00 | | 112 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 405 084.00 | 405 084.00 | | 405 084.00 |
VB T. V. A. | 50 812.00 | 50 812.00 | | 50 812.00 |
VC Groupe et associés | 48 248.00 | 48 248.00 | | 48 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 586.00 | 20 429.00 | 40 157.00 | 60 586.00 |
VI Groupe et associés | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 861.00 | | | 22 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 476.00 | 37 476.00 | | 37 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 288.00 | 11 288.00 | | 11 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 582.00 | 554 482.00 | 100.00 | 554 582.00 |
VW T.V.A. | 18 026.00 | 18 026.00 | | 18 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 446.00 | 557 289.00 | 40 157.00 | 597 446.00 |