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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 552.00 | 2 760.00 | 791.00 | 3 552.00 |
AH Fonds commercial | 119 990.00 | | 119 990.00 | 119 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 121.00 | 12 789.00 | 10 333.00 | 23 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 280.00 | 89 912.00 | 46 368.00 | 136 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 263.00 | 105 461.00 | 181 802.00 | 287 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 304.00 | | 38 304.00 | 38 304.00 |
BN En cours de production de biens | 37 895.00 | | 37 895.00 | 37 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 436.00 | | 105 436.00 | 105 436.00 |
BZ Autres créances | 50 351.00 | | 50 351.00 | 50 351.00 |
CF Disponibilités | 17 746.00 | | 17 746.00 | 17 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 007.00 | | 252 007.00 | 252 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 270.00 | 105 461.00 | 433 808.00 | 539 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 91 120.00 | 91 022.00 | | 91 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 090.00 | 98.00 | | 15 090.00 |
DL TOTAL (I) | 114 459.00 | 99 370.00 | | 114 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 768.00 | 96 679.00 | | 65 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 568.00 | 1 735.00 | | 1 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 330.00 | 140 358.00 | | 156 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 247.00 | 59 796.00 | | 73 247.00 |
EA Autres dettes | 22 438.00 | 9 934.00 | | 22 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 349.00 | 308 502.00 | | 319 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 808.00 | 407 871.00 | | 433 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 870.00 | 242 914.00 | | 278 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | 2 987.00 | | 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 490 647.00 | | 1 490 647.00 | 1 490 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 490 647.00 | | 1 490 647.00 | 1 490 647.00 |
FM Production stockée | | | 24 194.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 737.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 539 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 671 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 314.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 532 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 737.00 | 14 002.00 | | 11 737.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 238.00 | 150.00 | | 14 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 238.00 | 6 950.00 | | 14 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 564.00 | 3 091.00 | | 6 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 427.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 564.00 | 9 518.00 | | 6 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 674.00 | -2 568.00 | | 7 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 933.00 | -2 133.00 | | -2 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 553 619.00 | 1 361 109.00 | | 1 553 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 538 529.00 | 1 361 011.00 | | 1 538 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 090.00 | 98.00 | | 15 090.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 654.00 | | 10 208.00 | 276 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 513.00 | | 9 888.00 | 149 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 320.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 148.00 | 20 905.00 | | 84 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 797.00 | 20 905.00 | | 81 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 330.00 | 156 330.00 | | 156 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 327.00 | 26 327.00 | | 26 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 650.00 | 37 650.00 | | 37 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 438.00 | 22 438.00 | | 22 438.00 |
UX Autres créances clients | 105 436.00 | 105 436.00 | | 105 436.00 |
VB T. V. A. | 13 403.00 | 13 403.00 | | 13 403.00 |
VC Groupe et associés | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 768.00 | 25 289.00 | 40 479.00 | 65 768.00 |
VI Groupe et associés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 042.00 | | | 28 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 404.00 | 26 404.00 | | 26 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 061.00 | 158 061.00 | | 158 061.00 |
VW T.V.A. | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 352.00 | 278 873.00 | 40 479.00 | 319 352.00 |