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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 777 365.00 | 19 412 055.00 | 40 365 310.00 | 59 777 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 615 094.00 | 5 252 395.00 | 2 362 699.00 | 7 615 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 392 459.00 | 24 664 450.00 | 42 728 009.00 | 67 392 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 535 670.00 | | 1 535 670.00 | 1 535 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 298 591.00 | | 16 298 591.00 | 16 298 591.00 |
BZ Autres créances | 4 430 764.00 | | 4 430 764.00 | 4 430 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 207 425.00 | | 2 207 425.00 | 2 207 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 472 449.00 | | 24 472 449.00 | 24 472 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 864 908.00 | 24 664 450.00 | 67 200 458.00 | 91 864 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 050 000.00 | 27 050 000.00 | | 27 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 984.00 | 100 366.00 | | 129 984.00 |
DG Autres réserves | 51 402.00 | 22 122.00 | | 51 402.00 |
DH Report à nouveau | 10 868.00 | 18 392.00 | | 10 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 201 483.00 | 592 373.00 | | 1 201 483.00 |
DK Provisions réglementées | 1 936 751.00 | 1 642 711.00 | | 1 936 751.00 |
DL TOTAL (I) | 30 380 487.00 | 29 425 963.00 | | 30 380 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 927 546.00 | 1 733 546.00 | | 1 927 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 989.00 | 63 531.00 | | 535 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 768 532.00 | 42 909 157.00 | | 27 768 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 980 487.00 | 5 779 572.00 | | 5 980 487.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 394 505.00 | 227 257.00 | | 394 505.00 |
EA Autres dettes | 212 911.00 | 28 867 489.00 | | 212 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 892 425.00 | 77 847 006.00 | | 34 892 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 200 458.00 | 109 006 515.00 | | 67 200 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 261 232.00 | 60 652 943.00 | 136 914 175.00 | 76 261 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 261 232.00 | 60 652 943.00 | 136 914 175.00 | 76 261 232.00 |
FM Production stockée | | | -459 875.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 132 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 586 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 257 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 699 430.00 | |
GE Autres charges | | | 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 595 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 991 017.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 212.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 69 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 817 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 031 823.00 | 1 755 129.00 | | 1 031 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 031 823.00 | -1 755 129.00 | | -1 031 823.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -43 452.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 584 077.00 | 161 232.00 | | 584 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 586 442.00 | 142 308 360.00 | | 145 586 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 384 960.00 | 141 715 988.00 | | 144 384 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 201 483.00 | 592 373.00 | | 1 201 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 527 337.00 | | | 58 527 337.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 392 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 773 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 615 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 498 926.00 | | | 46 498 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 986 500.00 | | | 6 986 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 298 570.00 | 11 492 568.00 | 2 126 689.00 | 15 298 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 914 920.00 | 9 125 984.00 | -1 893 425.00 | 8 914 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 100 894.00 | 1 239 168.00 | 87 667.00 | 4 100 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 642 711.00 | 653 706.00 | 359 666.00 | 1 642 711.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 733 546.00 | 215 000.00 | 21 000.00 | 1 733 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 376 257.00 | 868 708.00 | 380 666.00 | 3 376 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 768 532.00 | 27 762 880.00 | 5 851.00 | 27 768 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 379 881.00 | 379 881.00 | | 379 881.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 394 505.00 | 394 505.00 | | 394 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 905.00 | 212 905.00 | | 212 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 298 591.00 | | | 16 298 591.00 |
VB T. V. A. | 2 445 780.00 | | | 2 445 780.00 |
VC Groupe et associés | 568 438.00 | | | 568 438.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 1.00 | 5.00 | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 194.00 | 102 194.00 | | 102 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 935.00 | | | 76 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 430 796.00 | 18 351 053.00 | 1 079 743.00 | 19 430 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 892 425.00 | 34 884 914.00 | 7 511.00 | 34 892 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 189.00 | | | 189.00 |