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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 489 783.00 | 61 040 331.00 | 34 449 451.00 | 95 489 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 438 066.00 | 14 152 245.00 | 13 285 821.00 | 27 438 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 930 909.00 | 75 192 577.00 | 47 738 332.00 | 122 930 909.00 |
BN En cours de production de biens | 15 488 032.00 | | 15 488 032.00 | 15 488 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 182 586.00 | | 1 182 586.00 | 1 182 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 402 951.00 | 345 401.00 | 49 057 550.00 | 49 402 951.00 |
BZ Autres créances | 14 077 167.00 | | 14 077 167.00 | 14 077 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 378 744.00 | | 13 378 744.00 | 13 378 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 529 480.00 | 345 401.00 | 93 184 079.00 | 93 529 480.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 465 323.00 | 75 537 977.00 | 140 927 346.00 | 216 465 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 050 000.00 | 27 050 000.00 | | 27 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 401 769.00 | 321 730.00 | | 401 769.00 |
DG Autres réserves | 126 889.00 | 126 889.00 | | 126 889.00 |
DH Report à nouveau | 5 933.00 | -2 282 247.00 | | 5 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 326 179.00 | 3 883 018.00 | | 1 326 179.00 |
DK Provisions réglementées | 775 142.00 | 954 508.00 | | 775 142.00 |
DL TOTAL (I) | 29 685 911.00 | 30 053 898.00 | | 29 685 911.00 |
DP Provisions pour risques | 4 195 994.00 | 3 358 441.00 | | 4 195 994.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 195 994.00 | 3 358 441.00 | | 4 195 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 351.00 | 210 180.00 | | 20 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 580.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 453 004.00 | 41 145 171.00 | | 55 453 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 179 630.00 | 7 327 649.00 | | 8 179 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 871 672.00 | 1 831 069.00 | | 1 871 672.00 |
EA Autres dettes | 40 134 827.00 | 30 672 135.00 | | 40 134 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 659 485.00 | 81 197 784.00 | | 105 659 485.00 |
ED (V) | 1 385 955.00 | 2 020 519.00 | | 1 385 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 927 346.00 | 116 630 642.00 | | 140 927 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 216 981 259.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 216 981 259.00 | |
FM Production stockée | | | 5 062 383.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 459 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 597 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 298 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 397 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 079 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 778 412.00 | |
GE Autres charges | | | 191 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 745 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 852 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 934 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 934 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -934 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 917 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 139.00 | 727 585.00 | | 225 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225 139.00 | -727 585.00 | | -225 139.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -178 800.00 | 178 800.00 | | -178 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -454 699.00 | -384 497.00 | | -454 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 597 962.00 | 209 114 314.00 | | 232 597 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 271 782.00 | 205 231 296.00 | | 231 271 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 326 179.00 | 3 883 018.00 | | 1 326 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 449 703.00 | | 27 554 025.00 | 95 449 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 819.00 | 122 930 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 489 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 819.00 | 27 438 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 790 388.00 | | 19 699 395.00 | 75 790 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 656 254.00 | | 7 854 631.00 | 19 656 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 237 385.00 | 12 028 011.00 | 72 819.00 | 63 237 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 477 892.00 | 8 562 440.00 | | 52 477 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 759 493.00 | 3 465 571.00 | 72 819.00 | 10 759 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 954 508.00 | 161 455.00 | 340 821.00 | 954 508.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 358 441.00 | 932 000.00 | 94 447.00 | 3 358 441.00 |
6T Sur comptes clients | | 345 401.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 345 401.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 312 949.00 | 1 438 857.00 | 435 269.00 | 4 312 949.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 453 004.00 | 55 453 004.00 | | 55 453 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 504 171.00 | 7 504 171.00 | | 7 504 171.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 871 672.00 | 1 871 672.00 | | 1 871 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 920 215.00 | 2 920 215.00 | | 2 920 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 549.00 | 20 549.00 | | 20 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 402 951.00 | 49 402 951.00 | | 49 402 951.00 |
VB T. V. A. | 12 482 044.00 | 12 482 044.00 | | 12 482 044.00 |
VC Groupe et associés | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 351.00 | 20 351.00 | | 20 351.00 |
VI Groupe et associés | 37 214 612.00 | 37 214 612.00 | | 37 214 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 318 931.00 | 1 318 931.00 | | 1 318 931.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 237 158.00 | 237 158.00 | | 237 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345 593.00 | 345 593.00 | | 345 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 483 177.00 | 63 483 177.00 | | 63 483 177.00 |
VW T.V.A. | 329 866.00 | 329 866.00 | | 329 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 659 485.00 | 105 659 485.00 | | 105 659 485.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 316.00 | 284.00 | | 316.00 |