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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 790 388.00 | 52 477 892.00 | 23 312 497.00 | 75 790 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 656 254.00 | 10 759 493.00 | 8 896 761.00 | 19 656 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 449 703.00 | 63 237 385.00 | 32 212 318.00 | 95 449 703.00 |
BP En cours de production de services | 19 593 649.00 | | 19 593 649.00 | 19 593 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 893 556.00 | | 8 893 556.00 | 8 893 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 547 326.00 | | 38 547 326.00 | 38 547 326.00 |
BZ Autres créances | 10 154 774.00 | | 10 154 774.00 | 10 154 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 224 086.00 | | 7 224 086.00 | 7 224 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 413 390.00 | | 84 413 390.00 | 84 413 390.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 868 026.00 | 63 237 385.00 | 116 630 642.00 | 179 868 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 050 000.00 | 27 050 000.00 | | 27 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 321 730.00 | 321 730.00 | | 321 730.00 |
DG Autres réserves | 126 889.00 | 126 889.00 | | 126 889.00 |
DH Report à nouveau | -2 282 247.00 | 17 191.00 | | -2 282 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 883 018.00 | -2 299 437.00 | | 3 883 018.00 |
DK Provisions réglementées | 954 508.00 | 685 434.00 | | 954 508.00 |
DL TOTAL (I) | 30 053 898.00 | 25 901 807.00 | | 30 053 898.00 |
DP Provisions pour risques | 3 358 441.00 | 3 038 695.00 | | 3 358 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 358 441.00 | 3 038 695.00 | | 3 358 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 180.00 | | | 210 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 145 171.00 | 42 895 134.00 | | 41 145 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 327 649.00 | 6 242 552.00 | | 7 327 649.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 831 069.00 | 1 192 025.00 | | 1 831 069.00 |
EA Autres dettes | 30 672 135.00 | 101 278.00 | | 30 672 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 197 784.00 | 50 430 989.00 | | 81 197 784.00 |
ED (V) | 2 020 519.00 | 362 456.00 | | 2 020 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 630 642.00 | 79 733 947.00 | | 116 630 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 189 980 901.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 189 980 901.00 | |
FM Production stockée | | | 9 674 139.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 368 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 114 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -160 712 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 236 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | -30 847 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -10 852 900.00 | |
GE Autres charges | | | -34 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -204 682 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 431 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -40 019.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 404 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -727 585.00 | -379 958.00 | | -727 585.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -178 800.00 | 129 141.00 | | -178 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 384 497.00 | 575 064.00 | | 384 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 114 314.00 | 175 693 800.00 | | 209 114 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -204 477 077.00 | -177 561 348.00 | | -204 477 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 883 018.00 | -2 299 437.00 | | 3 883 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 192 367.00 | 10 441 455.00 | 10 396 438.00 | 63 192 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 965 705.00 | 8 494 197.00 | 9 982 010.00 | 53 965 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 226 663.00 | 1 947 258.00 | 414 427.00 | 9 226 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 685 434.00 | 391 895.00 | -122 822.00 | 685 434.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 038 695.00 | 411 004.00 | -91 258.00 | 3 038 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 724 129.00 | 802 899.00 | -214 080.00 | 3 724 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 145 171.00 | 41 145 171.00 | | 41 145 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 516 986.00 | 6 516 986.00 | | 6 516 986.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 831 069.00 | 1 831 069.00 | | 1 831 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 400.00 | 305 400.00 | | 305 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 254 840.00 | 254 840.00 | | 254 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 547 326.00 | 38 547 326.00 | | 38 547 326.00 |
VB T. V. A. | 8 820 860.00 | 8 820 860.00 | | 8 820 860.00 |
VC Groupe et associés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 180.00 | 210 180.00 | | 210 180.00 |
VI Groupe et associés | 30 366 735.00 | 30 366 735.00 | | 30 366 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 961 477.00 | 961 477.00 | | 961 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371 909.00 | 371 909.00 | | 371 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 423.00 | 117 423.00 | | 117 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 705 159.00 | 48 705 159.00 | | 48 705 159.00 |
VW T.V.A. | 438 754.00 | 438 754.00 | | 438 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 197 784.00 | 81 197 784.00 | | 81 197 784.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 284.00 | 250.00 | | 284.00 |