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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 278 591.00 | 45 467 703.00 | 25 810 888.00 | 71 278 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 833 501.00 | 8 463 507.00 | 2 369 994.00 | 10 833 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 112 092.00 | 53 931 210.00 | 28 180 882.00 | 82 112 092.00 |
BP En cours de production de services | 4 796 041.00 | | 4 796 041.00 | 4 796 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 438 423.00 | | 1 438 423.00 | 1 438 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 433 019.00 | | 32 433 019.00 | 32 433 019.00 |
BZ Autres créances | 7 960 415.00 | | 7 960 415.00 | 7 960 415.00 |
CF Disponibilités | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 144 004.00 | | 4 144 004.00 | 4 144 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 775 418.00 | | 50 775 418.00 | 50 775 418.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -26 931.00 | | -26 931.00 | -26 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 860 579.00 | 53 931 210.00 | 78 929 369.00 | 132 860 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 050 000.00 | 27 050 000.00 | | 27 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 251 065.00 | 251 065.00 | | 251 065.00 |
DG Autres réserves | 126 889.00 | 126 889.00 | | 126 889.00 |
DH Report à nouveau | -868 780.00 | 17 823.00 | | -868 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 282 086.00 | -886 603.00 | | 2 282 086.00 |
DK Provisions réglementées | 343 416.00 | 692 099.00 | | 343 416.00 |
DL TOTAL (I) | 29 184 676.00 | 27 251 273.00 | | 29 184 676.00 |
DP Provisions pour risques | 2 685 392.00 | 2 724 214.00 | | 2 685 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 685 392.00 | 2 724 214.00 | | 2 685 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 495 346.00 | 34 897 539.00 | | 36 495 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 490 100.00 | 7 071 315.00 | | 8 490 100.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 449 511.00 | 1 213 503.00 | | 1 449 511.00 |
EA Autres dettes | 624 344.00 | 5 408 138.00 | | 624 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 059 301.00 | 48 590 495.00 | | 47 059 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 929 369.00 | 78 565 982.00 | | 78 929 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 154 415 109.00 | |
FM Production stockée | | | 3 362 901.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 048 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 367 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 194 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 865 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 148 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 601 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 837 512.00 | |
GE Autres charges | | | -73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 453 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 741 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 891 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 603 722.00 | 3 084 257.00 | | 603 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -603 722.00 | -3 084 257.00 | | -603 722.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 129 141.00 | -44 000.00 | | 129 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 876 300.00 | | | 876 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 379 541.00 | 155 746 391.00 | | 162 379 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 097 455.00 | 156 632 994.00 | | 160 097 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 282 086.00 | -886 603.00 | | 2 282 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 856 849.00 | 11 508 512.00 | 1 434 151.00 | 43 856 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 225 407.00 | 10 664 463.00 | 1 422 167.00 | 36 225 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 631 442.00 | 844 049.00 | 11 984.00 | 7 631 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 692 099.00 | 48 339.00 | 397 022.00 | 692 099.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 724 214.00 | 329 000.00 | 367 822.00 | 2 724 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 416 313.00 | 377 339.00 | 764 844.00 | 3 416 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 495 346.00 | 36 495 346.00 | | 36 495 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 429 348.00 | 6 429 348.00 | | 6 429 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 692 927.00 | 692 927.00 | | 692 927.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 449 511.00 | 1 449 511.00 | | 1 449 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 433 019.00 | 32 433 019.00 | | 32 433 019.00 |
VB T. V. A. | 3 641 486.00 | 3 641 486.00 | | 3 641 486.00 |
VI Groupe et associés | 623 958.00 | 623 958.00 | | 623 958.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 384.00 | 24 384.00 | | 24 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455 831.00 | 455 831.00 | | 455 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 294 544.00 | 4 294 544.00 | | 4 294 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 393 433.00 | 40 393 433.00 | | 40 393 433.00 |
VW T.V.A. | 911 994.00 | 911 994.00 | | 911 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 059 301.00 | 47 059 301.00 | | 47 059 301.00 |