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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 518 394.00 | 53 965 705.00 | 20 552 689.00 | 74 518 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 754 123.00 | 9 226 663.00 | 3 527 460.00 | 12 754 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 275 577.00 | 63 192 367.00 | 24 083 209.00 | 87 275 577.00 |
BP En cours de production de services | 9 919 511.00 | | 9 919 511.00 | 9 919 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 884 539.00 | | 4 884 539.00 | 4 884 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 952 699.00 | | 21 952 699.00 | 21 952 699.00 |
BZ Autres créances | 12 606 014.00 | | 12 606 014.00 | 12 606 014.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 49 362 763.00 | | 49 362 763.00 | 49 362 763.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 6 268 343.00 | | 6 268 343.00 | 6 268 343.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 632.00 | | 19 632.00 | 19 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 926 314.00 | 63 192 367.00 | 79 733 947.00 | 142 926 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 050 000.00 | 27 050 000.00 | | 27 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 321 730.00 | 251 065.00 | | 321 730.00 |
DG Autres réserves | 126 889.00 | 126 889.00 | | 126 889.00 |
DH Report à nouveau | 17 191.00 | -868 780.00 | | 17 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 299 437.00 | 2 282 086.00 | | -2 299 437.00 |
DK Provisions réglementées | 685 434.00 | 343 416.00 | | 685 434.00 |
DL TOTAL (I) | 25 901 807.00 | 29 184 676.00 | | 25 901 807.00 |
DP Provisions pour risques | 3 038 695.00 | 2 685 392.00 | | 3 038 695.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 038 695.00 | 2 685 392.00 | | 3 038 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 895 134.00 | 36 495 346.00 | | 42 895 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 242 552.00 | 8 490 100.00 | | 6 242 552.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 192 025.00 | 1 449 511.00 | | 1 192 025.00 |
EA Autres dettes | 101 278.00 | 624 344.00 | | 101 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 430 989.00 | 47 059 301.00 | | 50 430 989.00 |
ED (V) | 362 456.00 | | | 362 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 733 947.00 | 78 929 369.00 | | 79 733 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 165 607 297.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 165 607 297.00 | |
FM Production stockée | | | 5 123 470.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 939 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 693 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 018 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 916 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 802 865.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 528 711.00 | |
GE Autres charges | | | -906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 265 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 571 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 623 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379 958.00 | 603 722.00 | | 379 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -379 958.00 | -603 722.00 | | -379 958.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -129 141.00 | 129 141.00 | | -129 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -575 064.00 | 876 300.00 | | -575 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 693 800.00 | 162 379 541.00 | | 175 693 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 993 237.00 | 160 097 455.00 | | 177 993 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 299 437.00 | 2 282 086.00 | | -2 299 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 931 210.00 | 9 410 493.00 | 149 336.00 | 53 931 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 467 703.00 | 8 498 002.00 | | 45 467 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 463 507.00 | 912 492.00 | 149 336.00 | 8 463 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 343 416.00 | 453 563.00 | 111 544.00 | 343 416.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 685 392.00 | 377 000.00 | 23 697.00 | 2 685 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 028 808.00 | 830 563.00 | 135 241.00 | 3 028 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 895 134.00 | 42 895 134.00 | | 42 895 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 965 400.00 | 5 965 400.00 | | 5 965 400.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 192 025.00 | 1 192 025.00 | | 1 192 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 266.00 | 101 266.00 | | 101 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 952 699.00 | 21 952 699.00 | | 21 952 699.00 |
VB T. V. A. | 8 233 109.00 | 8 233 109.00 | | 8 233 109.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 329 978.00 | 1 329 978.00 | | 1 329 978.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 73 359.00 | 73 359.00 | | 73 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277 151.00 | 277 151.00 | | 277 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 188.00 | 21 188.00 | | 21 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 613 393.00 | 31 613 393.00 | | 31 613 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 430 989.00 | 50 430 989.00 | | 50 430 989.00 |