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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 291 301.00 | 30 398 219.00 | 38 893 082.00 | 69 291 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 095 544.00 | 6 450 719.00 | 2 644 825.00 | 9 095 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 386 845.00 | 36 848 939.00 | 41 537 907.00 | 78 386 845.00 |
BN En cours de production de biens | 1 695 763.00 | | 1 695 763.00 | 1 695 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 081 469.00 | | 26 081 469.00 | 26 081 469.00 |
BZ Autres créances | 9 935 990.00 | | 9 935 990.00 | 9 935 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 717 272.00 | | 37 717 272.00 | 37 717 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 104 117.00 | 36 848 939.00 | 79 255 179.00 | 116 104 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 050 000.00 | 27 050 000.00 | | 27 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 190 058.00 | 129 984.00 | | 190 058.00 |
DG Autres réserves | 86 359.00 | 51 402.00 | | 86 359.00 |
DH Report à nouveau | 8 268.00 | 10 866.00 | | 8 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 220 142.00 | 1 201 483.00 | | 1 220 142.00 |
DK Provisions réglementées | 1 343 365.00 | 1 936 751.00 | | 1 343 365.00 |
DL TOTAL (I) | 29 898 192.00 | 30 380 487.00 | | 29 898 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 468 222.00 | 1 927 546.00 | | 2 468 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 535 989.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 218 408.00 | 27 768 532.00 | | 28 218 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 312 262.00 | 5 980 487.00 | | 6 312 262.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 794 612.00 | 394 505.00 | | 794 612.00 |
EA Autres dettes | 14 033 663.00 | 212 911.00 | | 14 033 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 358 946.00 | 34 892 425.00 | | 49 358 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 779 359.00 | 67 200 458.00 | | 81 779 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 138 538 592.00 | |
FM Production stockée | | | 1 695 763.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 389 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 826 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -106 328 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 612 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -24 032 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -12 780 321.00 | |
GE Autres charges | | | -973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -145 754 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 872 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -88 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 804 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 730.00 | -1 031 823.00 | | 143 730.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -44 000.00 | | | -44 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -683 880.00 | -584 077.00 | | -683 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 826 776.00 | 145 586 365.00 | | 147 826 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -146 437 985.00 | -143 179 426.00 | | -146 437 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 220 142.00 | 1 201 483.00 | | 1 220 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 664 450.00 | 12 184 489.00 | | 24 664 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 147 459.00 | 9 886 547.00 | | 16 147 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 252 395.00 | 1 198 324.00 | | 5 252 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 936 751.00 | 117 364.00 | 710 751.00 | 1 936 751.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 927 546.00 | 542 676.00 | 2 000.00 | 1 927 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 864 297.00 | 660 040.00 | 712 751.00 | 3 864 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 218 408.00 | 28 218 408.00 | | 28 218 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 053 484.00 | 6 053 484.00 | | 8 053 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 927.00 | 48 927.00 | | 48 927.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 794 812.00 | 794 812.00 | | 794 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81 766.00 | | | 81 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 081 489.00 | | | 26 081 489.00 |
VB T. V. A. | 3 297 877.00 | | | 3 297 877.00 |
VC Groupe et associés | 5 031 950.00 | | | 5 031 950.00 |
VI Groupe et associés | 14 028 683.00 | 14 028 883.00 | | 14 028 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 291.00 | 207 291.00 | | 207 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 544 597.00 | | | 1 544 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 017 459.00 | 36 017 459.00 | | 36 017 459.00 |
VW T.V.A. | 2 580.00 | 2 560.00 | | 2 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 358 945.00 | 49 358 945.00 | | 49 358 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 212.00 | 189.00 | | 212.00 |