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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 947 006.00 | 36 225 407.00 | 29 721 599.00 | 65 947 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 378 118.00 | 7 631 442.00 | 2 746 676.00 | 10 378 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 325 124.00 | 43 856 849.00 | 32 468 275.00 | 76 325 124.00 |
BN En cours de production de biens | 1 433 140.00 | | 1 433 140.00 | 1 433 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 099 191.00 | | 7 099 191.00 | 7 099 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 892 907.00 | | 18 892 907.00 | 18 892 907.00 |
BZ Autres créances | 15 188 379.00 | | 15 188 379.00 | 15 188 379.00 |
CF Disponibilités | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 615 004.00 | | 42 615 004.00 | 42 615 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 422 831.00 | 43 856 849.00 | 78 565 982.00 | 122 422 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 050 000.00 | 27 050 000.00 | | 27 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 251 065.00 | 190 058.00 | | 251 065.00 |
DG Autres réserves | 126 889.00 | 86 359.00 | | 126 889.00 |
DH Report à nouveau | 17 823.00 | 8 268.00 | | 17 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -886 603.00 | 1 220 142.00 | | -886 603.00 |
DK Provisions réglementées | 692 099.00 | 1 343 365.00 | | 692 099.00 |
DL TOTAL (I) | 27 251 273.00 | 29 898 192.00 | | 27 251 273.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 2 724 214.00 | 2 468 222.00 | | 2 724 214.00 |
DO TOTAL (II) | 2 724 214.00 | 2 468 222.00 | | 2 724 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 897 539.00 | 28 218 408.00 | | 34 897 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 071 315.00 | 6 312 262.00 | | 7 071 315.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 213 503.00 | 794 612.00 | | 1 213 503.00 |
EA Autres dettes | 5 408 138.00 | 14 033 663.00 | | 5 408 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 590 495.00 | 49 358 945.00 | | 48 590 495.00 |
ED (V) | | 54 000.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 565 982.00 | 81 779 359.00 | | 78 565 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 150 781 956.00 | |
FM Production stockée | | | -262 623.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 201 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 736 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 853 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 254 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 455 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 924 975.00 | |
GE Autres charges | | | 12 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 501 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 234 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 153 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 084 257.00 | 143 730.00 | | -3 084 257.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 000.00 | -44 000.00 | | 44 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -683 680.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -886 603.00 | 1 220 142.00 | | -886 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 848 939.00 | 7 007 910.00 | | 36 848 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 034 006.00 | 4 537 471.00 | | 26 034 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 450 719.00 | 1 180 723.00 | | 6 450 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 343 365.00 | 178 485.00 | -829 751.00 | 1 343 365.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 468 222.00 | 523 992.00 | -268 000.00 | 2 468 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 811 587.00 | 702 477.00 | -1 097 751.00 | 3 811 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 897 539.00 | 34 897 539.00 | | 34 897 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 976 292.00 | 6 976 292.00 | | 6 976 292.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 213 503.00 | 1 213 503.00 | | 1 213 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408 126.00 | 408 126.00 | | 408 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 892 907.00 | 18 892 907.00 | | 18 892 907.00 |
VB T. V. A. | 3 831 364.00 | 3 831 364.00 | | 3 831 364.00 |
VC Groupe et associés | 6 295 503.00 | 6 295 503.00 | | 6 295 503.00 |
VI Groupe et associés | 5 000 012.00 | 5 000 012.00 | | 5 000 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 721 836.00 | 721 836.00 | | 721 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 023.00 | 95 023.00 | | 95 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 259 651.00 | 3 259 651.00 | | 3 259 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 590 495.00 | 48 590 495.00 | | 48 590 495.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 232.00 | 212.00 | | 232.00 |