| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 328.00 | 35 536.00 | 5 792.00 | 41 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 892.00 | 8 343.00 | 2 549.00 | 10 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 485.00 | 43 879.00 | 19 606.00 | 63 485.00 |
BT Marchandises | 32 622.00 | | 32 622.00 | 32 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 034.00 | | 28 034.00 | 28 034.00 |
BZ Autres créances | 7 817.00 | | 7 817.00 | 7 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 67 792.00 | | 67 792.00 | 67 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 714.00 | | 167 714.00 | 167 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 199.00 | 43 879.00 | 187 320.00 | 231 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 067.00 | 45 324.00 | | 78 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 188.00 | 32 743.00 | | 40 188.00 |
DL TOTAL (I) | 129 255.00 | 89 067.00 | | 129 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 185.00 | 24 215.00 | | 14 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269.00 | 3 281.00 | | 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 338.00 | 19 034.00 | | 23 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 561.00 | 18 243.00 | | 19 561.00 |
EA Autres dettes | 712.00 | | | 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 065.00 | 64 772.00 | | 58 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 320.00 | 153 839.00 | | 187 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 306 746.00 | | 306 746.00 | 306 746.00 |
FD Production vendue biens | -289.00 | | -289.00 | -289.00 |
FG Production vendue services | 323 541.00 | | 323 541.00 | 323 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 998.00 | | 629 998.00 | 629 998.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 407 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 250.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 525.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 890.00 | | | -1 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 447.00 | 4 851.00 | | 7 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 372.00 | 543 195.00 | | 632 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 184.00 | 510 453.00 | | 592 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 188.00 | 32 743.00 | | 40 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 743.00 | | 755.00 | 66 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 013.00 | 63 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 013.00 | 52 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 478.00 | | 755.00 | 55 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 642.00 | 5 250.00 | 4 013.00 | 42 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 642.00 | 5 250.00 | 4 013.00 | 42 642.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 338.00 | 23 338.00 | | 23 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
UX Autres créances clients | 28 034.00 | | | 28 034.00 |
VB T. V. A. | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 120.00 | 10 522.00 | 3 598.00 | 14 120.00 |
VI Groupe et associés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 991.00 | | | 9 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 046.00 | 37 301.00 | 2 745.00 | 40 046.00 |
VW T.V.A. | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 065.00 | 54 467.00 | 3 598.00 | 58 065.00 |