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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AP Constructions | 220 152.00 | 92 132.00 | 128 020.00 | 220 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 181.00 | 63 601.00 | 8 580.00 | 72 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 137.00 | 39 855.00 | 14 282.00 | 54 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 840.00 | 195 588.00 | 160 252.00 | 355 840.00 |
BT Marchandises | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 716.00 | 282.00 | 38 434.00 | 38 716.00 |
BZ Autres créances | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CF Disponibilités | 127 230.00 | | 127 230.00 | 127 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 797.00 | 282.00 | 309 515.00 | 309 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 637.00 | 195 870.00 | 469 767.00 | 665 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 221 875.00 | 201 087.00 | | 221 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 650.00 | 20 788.00 | | 23 650.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 883.00 | 11 491.00 | | 8 883.00 |
DL TOTAL (I) | 265 408.00 | 244 366.00 | | 265 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 760.00 | 142 058.00 | | 97 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 592.00 | 4 394.00 | | 6 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 047.00 | 14 743.00 | | 19 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 890.00 | 15 135.00 | | 60 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 357.00 | 14 362.00 | | 18 357.00 |
EA Autres dettes | 1 713.00 | 2 622.00 | | 1 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 539.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 204 360.00 | 196 854.00 | | 204 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 767.00 | 441 220.00 | | 469 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 832.00 | 8 009.00 | | 347 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 870.00 | | | 870.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 355 840.00 | | | 355 840.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 346 470.00 | | | 346 470.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 462.00 | 8 009.00 | | 338 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870.00 | | | 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 700.00 | 32 888.00 | | 162 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 700.00 | 32 888.00 | | 162 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 314.00 | | 32.00 | 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 314.00 | | 32.00 | 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314.00 | | 32.00 | 314.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 890.00 | 60 890.00 | | 60 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 38 039.00 | 38 039.00 | | 38 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VB T. V. A. | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 575.00 | 20 751.00 | 76 824.00 | 97 575.00 |
VI Groupe et associés | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 359.00 | | | 44 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 417.00 | 42 567.00 | 850.00 | 43 417.00 |
VW T.V.A. | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 312.00 | 108 488.00 | 76 824.00 | 185 312.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |