| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AP Constructions | 220 152.00 | 21 638.00 | 198 514.00 | 220 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 774.00 | 38 344.00 | 22 430.00 | 60 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 410.00 | 12 865.00 | 28 545.00 | 41 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 706.00 | 72 847.00 | 258 859.00 | 331 706.00 |
BT Marchandises | 88 116.00 | | 88 116.00 | 88 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 948.00 | 320.00 | 7 628.00 | 7 948.00 |
BZ Autres créances | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 61 004.00 | | 61 004.00 | 61 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 084.00 | 320.00 | 176 764.00 | 177 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 790.00 | 73 167.00 | 435 623.00 | 508 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 131 263.00 | 118 255.00 | | 131 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 588.00 | 13 007.00 | | 28 588.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 105.00 | 5 513.00 | | 20 105.00 |
DL TOTAL (I) | 190 956.00 | 147 776.00 | | 190 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 800.00 | 220 404.00 | | 177 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393.00 | 12.00 | | 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 031.00 | 29 909.00 | | 39 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 401.00 | 19 640.00 | | 14 401.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 745.00 | | |
EA Autres dettes | 502.00 | 3 156.00 | | 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 539.00 | 9 789.00 | | 12 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 667.00 | 306 654.00 | | 244 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 623.00 | 454 430.00 | | 435 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 420 268.00 | | 420 268.00 | 420 268.00 |
FD Production vendue biens | -460.00 | | -460.00 | -460.00 |
FG Production vendue services | 388 650.00 | | 388 650.00 | 388 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 458.00 | | 808 458.00 | 808 458.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 558 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 320.00 | |
GE Autres charges | | | 1 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 570.00 | 3 596.00 | | 2 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 570.00 | 3 596.00 | | 2 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 495.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 842.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 337.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 570.00 | 1 259.00 | | 2 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 415.00 | 1 237.00 | | 3 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 372.00 | 672 484.00 | | 818 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 784.00 | 659 476.00 | | 789 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 588.00 | 13 007.00 | | 28 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 716.00 | | 7 990.00 | 323 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 346.00 | | 7 990.00 | 314 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870.00 | | | 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 971.00 | 31 876.00 | | 40 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 971.00 | 31 876.00 | | 40 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 401.00 | 320.00 | 401.00 | 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 401.00 | 320.00 | 401.00 | 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 401.00 | 320.00 | 401.00 | 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 320.00 | 401.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 031.00 | 39 031.00 | | 39 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 539.00 | 12 539.00 | | 12 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 769.00 | | | 769.00 |
VB T. V. A. | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 697.00 | 19 608.00 | 81 267.00 | 177 697.00 |
VI Groupe et associés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 926.00 | | | 22 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
VP Divers | 929.00 | | | 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 814.00 | 17 964.00 | 850.00 | 18 814.00 |
VW T.V.A. | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 667.00 | 86 576.00 | 81 267.00 | 244 667.00 |