| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AP Constructions | 220 152.00 | 74 509.00 | 145 644.00 | 220 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 141.00 | 57 340.00 | 10 801.00 | 68 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 169.00 | 30 852.00 | 19 317.00 | 50 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 832.00 | 162 700.00 | 185 131.00 | 347 832.00 |
BT Marchandises | 181 423.00 | | 181 423.00 | 181 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 111.00 | 314.00 | 12 797.00 | 13 111.00 |
BZ Autres créances | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 57 999.00 | | 57 999.00 | 57 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 403.00 | 314.00 | 256 089.00 | 256 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 234.00 | 163 014.00 | 441 220.00 | 604 234.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 201 087.00 | 175 515.00 | | 201 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 788.00 | 25 571.00 | | 20 788.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 491.00 | 14 363.00 | | 11 491.00 |
DL TOTAL (I) | 244 366.00 | 226 449.00 | | 244 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 058.00 | 138 389.00 | | 142 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 394.00 | 9 325.00 | | 4 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 743.00 | | | 14 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 135.00 | 39 655.00 | | 15 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 362.00 | 23 084.00 | | 14 362.00 |
EA Autres dettes | 2 622.00 | 1 391.00 | | 2 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 539.00 | 6 539.00 | | 3 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 854.00 | 218 382.00 | | 196 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 220.00 | 444 831.00 | | 441 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 506 980.00 | | 506 980.00 | 506 980.00 |
FD Production vendue biens | -616.00 | | -616.00 | -616.00 |
FG Production vendue services | 436 220.00 | | 436 220.00 | 436 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 584.00 | | 942 584.00 | 942 584.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 645 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 537.00 | |
GE Autres charges | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 455.00 | 2 871.00 | | 7 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 455.00 | 2 871.00 | | 7 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 455.00 | 2 871.00 | | 7 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 210.00 | 3 879.00 | | 3 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 788.00 | 1 048 906.00 | | 957 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 000.00 | 1 023 335.00 | | 937 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 788.00 | 25 571.00 | | 20 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 081.00 | | 18 767.00 | 336 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 017.00 | 347 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 017.00 | 338 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 711.00 | | 18 767.00 | 326 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870.00 | | | 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 180.00 | 32 537.00 | 7 017.00 | 137 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 180.00 | 32 537.00 | 7 017.00 | 137 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 320.00 | | 6.00 | 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320.00 | | 6.00 | 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320.00 | | 6.00 | 320.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 135.00 | 15 135.00 | | 15 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 12 358.00 | 12 358.00 | | 12 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VB T. V. A. | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 084.00 | 20 508.00 | 84 801.00 | 118 084.00 |
VI Groupe et associés | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 170.00 | | | 20 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 830.00 | 16 980.00 | 850.00 | 17 830.00 |
VW T.V.A. | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 261.00 | 60 685.00 | 84 801.00 | 158 261.00 |