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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AP Constructions | 220 152.00 | 39 261.00 | 180 891.00 | 220 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 774.00 | 44 464.00 | 16 310.00 | 60 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 410.00 | 21 167.00 | 20 243.00 | 41 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 706.00 | 104 893.00 | 226 814.00 | 331 706.00 |
BT Marchandises | 110 472.00 | | 110 472.00 | 110 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 289.00 | 320.00 | 6 969.00 | 7 289.00 |
BZ Autres créances | 9 381.00 | | 9 381.00 | 9 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 54 623.00 | | 54 623.00 | 54 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 977.00 | 320.00 | 195 657.00 | 195 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 684.00 | 105 213.00 | 422 471.00 | 527 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 159 851.00 | 131 263.00 | | 159 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 664.00 | 28 588.00 | | 15 664.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 234.00 | 20 105.00 | | 17 234.00 |
DL TOTAL (I) | 203 749.00 | 190 956.00 | | 203 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 199.00 | 177 800.00 | | 158 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572.00 | 393.00 | | 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 866.00 | 39 031.00 | | 28 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 654.00 | 14 401.00 | | 16 654.00 |
EA Autres dettes | 2 342.00 | 502.00 | | 2 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 289.00 | 12 539.00 | | 10 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 722.00 | 244 667.00 | | 218 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 471.00 | 435 623.00 | | 422 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 537 597.00 | | 537 597.00 | 537 597.00 |
FD Production vendue biens | -527.00 | | -527.00 | -527.00 |
FG Production vendue services | 383 948.00 | | 383 948.00 | 383 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 019.00 | | 921 019.00 | 921 019.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 630 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 871.00 | 2 570.00 | | 2 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 871.00 | 2 570.00 | | 2 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 871.00 | 2 570.00 | | 2 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 231.00 | 3 415.00 | | 2 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 564.00 | 818 372.00 | | 931 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 900.00 | 789 784.00 | | 915 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 664.00 | 28 588.00 | | 15 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 706.00 | | | 331 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 870.00 | | | 870.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 331 706.00 | | | 331 706.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 322 336.00 | | | 322 336.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 336.00 | | | 322 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870.00 | | | 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 847.00 | 32 046.00 | | 72 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 847.00 | 32 046.00 | | 72 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320.00 | | | 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320.00 | | | 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 866.00 | 28 866.00 | | 28 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VB T. V. A. | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 091.00 | 19 886.00 | 82 428.00 | 158 091.00 |
VI Groupe et associés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 550.00 | | | 38 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 156.00 | | | 58 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 733.00 | 20 883.00 | 850.00 | 21 733.00 |
VW T.V.A. | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 922.00 | 78 717.00 | 82 428.00 | 216 922.00 |