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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AP Constructions | 220 152.00 | 56 885.00 | 163 267.00 | 220 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 149.00 | 50 869.00 | 14 280.00 | 65 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 410.00 | 29 426.00 | 11 984.00 | 41 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 081.00 | 137 180.00 | 198 901.00 | 336 081.00 |
BT Marchandises | 145 414.00 | | 145 414.00 | 145 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 591.00 | 320.00 | 9 271.00 | 9 591.00 |
BZ Autres créances | 14 126.00 | | 14 126.00 | 14 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 65 188.00 | | 65 188.00 | 65 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 250.00 | 320.00 | 245 930.00 | 246 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 331.00 | 137 500.00 | 444 831.00 | 582 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 175 515.00 | 159 851.00 | | 175 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 571.00 | 15 664.00 | | 25 571.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 363.00 | 17 234.00 | | 14 363.00 |
DL TOTAL (I) | 226 449.00 | 203 749.00 | | 226 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 389.00 | 158 199.00 | | 138 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 325.00 | 572.00 | | 9 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 655.00 | 28 866.00 | | 39 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 084.00 | 16 654.00 | | 23 084.00 |
EA Autres dettes | 1 391.00 | 2 342.00 | | 1 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 539.00 | 10 289.00 | | 6 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 382.00 | 218 722.00 | | 218 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 831.00 | 422 471.00 | | 444 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 630 709.00 | | 630 709.00 | 630 709.00 |
FD Production vendue biens | -658.00 | | -658.00 | -658.00 |
FG Production vendue services | 390 384.00 | | 390 384.00 | 390 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 436.00 | | 1 020 436.00 | 1 020 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 738 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 287.00 | |
GE Autres charges | | | 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 879.00 | 2 231.00 | | 3 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 906.00 | 931 564.00 | | 1 048 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 335.00 | 915 900.00 | | 1 023 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 571.00 | 15 664.00 | | 25 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 706.00 | 4 375.00 | | 331 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 870.00 | | | 870.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 336 081.00 | | | 336 081.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 326 711.00 | | | 326 711.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 336.00 | 4 375.00 | | 322 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870.00 | | | 870.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 893.00 | 32 287.00 | | 104 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 893.00 | 32 287.00 | | 104 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 655.00 | 39 655.00 | | 39 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VB T. V. A. | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 205.00 | 20 170.00 | 83 606.00 | 138 205.00 |
VI Groupe et associés | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 886.00 | | | 19 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 498.00 | 25 648.00 | 850.00 | 26 498.00 |
VW T.V.A. | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 382.00 | 100 348.00 | 83 606.00 | 218 382.00 |