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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AP Constructions | 220 152.00 | 4 014.00 | 216 138.00 | 220 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 784.00 | 32 393.00 | 20 391.00 | 52 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 410.00 | 4 564.00 | 36 846.00 | 41 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 716.00 | 40 971.00 | 282 745.00 | 323 716.00 |
BT Marchandises | 41 293.00 | | 41 293.00 | 41 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 745.00 | 401.00 | 5 344.00 | 5 745.00 |
BZ Autres créances | 19 380.00 | | 19 380.00 | 19 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 80 688.00 | | 80 688.00 | 80 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 086.00 | 401.00 | 171 685.00 | 172 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 802.00 | 41 372.00 | 454 430.00 | 495 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 255.00 | 78 067.00 | | 118 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 007.00 | 40 188.00 | | 13 007.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
DL TOTAL (I) | 147 776.00 | 129 255.00 | | 147 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 404.00 | 14 185.00 | | 220 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 269.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 909.00 | 23 338.00 | | 29 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 640.00 | 19 561.00 | | 19 640.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 745.00 | | | 23 745.00 |
EA Autres dettes | 3 156.00 | 712.00 | | 3 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 789.00 | | | 9 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 654.00 | 58 065.00 | | 306 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 430.00 | 187 320.00 | | 454 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 352 100.00 | | 352 100.00 | 352 100.00 |
FD Production vendue biens | -308.00 | | -308.00 | -308.00 |
FG Production vendue services | 240 340.00 | 74 146.00 | 314 485.00 | 240 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 131.00 | 74 146.00 | 666 277.00 | 592 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 449 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 401.00 | |
GE Autres charges | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 1 890.00 | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 337.00 | 1 890.00 | | 2 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 259.00 | -1 890.00 | | 1 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 237.00 | 7 447.00 | | 1 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 484.00 | 632 372.00 | | 672 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 476.00 | 592 184.00 | | 659 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 007.00 | 40 188.00 | | 13 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 485.00 | | 278 307.00 | 63 485.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 746.00 | 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 078.00 | 323 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 331.00 | 314 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 220.00 | | 277 457.00 | 52 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 765.00 | | 850.00 | 2 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 879.00 | 10 581.00 | 13 489.00 | 43 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 879.00 | 10 581.00 | 13 489.00 | 43 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 401.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 401.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 401.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 401.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 909.00 | 29 909.00 | | 29 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 745.00 | 23 745.00 | | 23 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 481.00 | | | 481.00 |
VB T. V. A. | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 325.00 | 42 628.00 | 80 121.00 | 220 325.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 236 500.00 | | | 236 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 240.00 | | | 30 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 956.00 | 30 106.00 | 850.00 | 30 956.00 |
VW T.V.A. | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 654.00 | 128 957.00 | 80 121.00 | 306 654.00 |