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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
AH Fonds commercial | 2 450 000.00 | | 2 450 000.00 | 2 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 024.00 | 30 291.00 | 733.00 | 31 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 643.00 | 72 977.00 | 62 666.00 | 135 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 628 137.00 | 109 328.00 | 2 518 808.00 | 2 628 137.00 |
BT Marchandises | 260 343.00 | 3 398.00 | 256 944.00 | 260 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 567.00 | | 35 567.00 | 35 567.00 |
BZ Autres créances | 182 032.00 | | 182 032.00 | 182 032.00 |
CF Disponibilités | 86 843.00 | | 86 843.00 | 86 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 630.00 | 3 398.00 | 562 231.00 | 565 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 193 767.00 | 112 727.00 | 3 081 040.00 | 3 193 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 367 887.00 | | | 367 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 989.00 | | | 167 989.00 |
DL TOTAL (I) | 645 877.00 | | | 645 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 532 927.00 | | | 1 532 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 772.00 | | | 555 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 431.00 | | | 239 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 129.00 | | | 100 129.00 |
EA Autres dettes | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 435 162.00 | | | 2 435 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 081 040.00 | | | 3 081 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 104 770.00 | | | 1 104 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 431.00 | 239 431.00 | | 239 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 343.00 | 38 343.00 | | 38 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 903.00 | 53 903.00 | | 53 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
UX Autres créances clients | 35 568.00 | | | 35 568.00 |
VB T. V. A. | 545.00 | | | 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 532 928.00 | 202 535.00 | 803 452.00 | 1 532 928.00 |
VI Groupe et associés | 555 773.00 | 555 773.00 | | 555 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 487.00 | | | 181 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 844.00 | | | 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 443.00 | 218 443.00 | | 218 443.00 |
VW T.V.A. | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 435 163.00 | 1 104 771.00 | 803 452.00 | 2 435 163.00 |