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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
AH Fonds commercial | 2 450 000.00 | | 2 450 000.00 | 2 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 873.00 | 31 399.00 | 1 474.00 | 32 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 175.00 | 104 736.00 | 41 439.00 | 146 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 615.00 | | 10 615.00 | 10 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 645 724.00 | 142 195.00 | 2 503 528.00 | 2 645 724.00 |
BT Marchandises | 229 981.00 | | 229 981.00 | 229 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 730.00 | | 45 730.00 | 45 730.00 |
BZ Autres créances | 185 215.00 | | 185 215.00 | 185 215.00 |
CF Disponibilités | 67 541.00 | | 67 541.00 | 67 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 906.00 | | 12 906.00 | 12 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 374.00 | | 541 374.00 | 541 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 187 098.00 | 142 195.00 | 3 044 902.00 | 3 187 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 399 137.00 | | | 399 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 077.00 | | | 143 077.00 |
DL TOTAL (I) | 602 214.00 | | | 602 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 771 690.00 | | | 1 771 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 436.00 | | | 332 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 908.00 | | | 199 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 156.00 | | | 54 156.00 |
EA Autres dettes | 80 056.00 | | | 80 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 442 687.00 | | | 2 442 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 044 902.00 | | | 3 044 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 442 687.00 | | | 2 442 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 908.00 | 199 908.00 | | 199 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 465.00 | 18 465.00 | | 18 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 949.00 | 17 949.00 | | 17 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 056.00 | 80 056.00 | | 80 056.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
UX Autres créances clients | 45 731.00 | 45 731.00 | | 45 731.00 |
VB T. V. A. | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 771 690.00 | 1 771 690.00 | | 1 771 690.00 |
VI Groupe et associés | 332 437.00 | 332 437.00 | | 332 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 106.00 | 184 106.00 | | 184 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 906.00 | 12 906.00 | | 12 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 852.00 | 243 852.00 | | 243 852.00 |
VX Obligations cautionnées | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 442 688.00 | 2 442 688.00 | | 2 442 688.00 |