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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
AH Fonds commercial | 2 450 000.00 | | 2 450 000.00 | 2 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 873.00 | 31 769.00 | 1 104.00 | 32 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 265.00 | 118 898.00 | 39 366.00 | 158 265.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 115.00 | | 13 115.00 | 13 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 352.00 | | 13 352.00 | 13 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 682 056.00 | 156 728.00 | 2 525 327.00 | 2 682 056.00 |
BT Marchandises | 249 748.00 | | 249 748.00 | 249 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 721.00 | | 54 721.00 | 54 721.00 |
BZ Autres créances | 104 076.00 | | 104 076.00 | 104 076.00 |
CF Disponibilités | 167 020.00 | | 167 020.00 | 167 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 251.00 | | 577 251.00 | 577 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 259 307.00 | 156 728.00 | 3 102 579.00 | 3 259 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 352.00 | | | 13 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 533 715.00 | | | 533 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 414.00 | | | 225 414.00 |
DL TOTAL (I) | 819 130.00 | | | 819 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 860 511.00 | | | 1 860 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 691.00 | | | 87 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 845.00 | | | 214 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 431.00 | | | 119 431.00 |
EA Autres dettes | 969.00 | | | 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 283 448.00 | | | 2 283 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 102 579.00 | | | 3 102 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 447.00 | | | 595 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 845.00 | 214 845.00 | | 214 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 309.00 | 20 309.00 | | 20 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 293.00 | 29 293.00 | | 29 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 292.00 | 55 292.00 | | 55 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 352.00 | 13 352.00 | | 13 352.00 |
UX Autres créances clients | 54 722.00 | 54 722.00 | | 54 722.00 |
VB T. V. A. | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 860 511.00 | 172 510.00 | 701 176.00 | 1 860 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 531.00 | 103 531.00 | | 103 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 834.00 | 173 834.00 | | 173 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 180 250.00 | 492 249.00 | 701 176.00 | 2 180 250.00 |