| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
AH Fonds commercial | 2 450 000.00 | | 2 450 000.00 | 2 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 873.00 | 31 399.00 | 1 474.00 | 32 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 462.00 | 101 164.00 | 48 297.00 | 149 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 615.00 | | 10 615.00 | 10 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 352.00 | | 13 352.00 | 13 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 662 363.00 | 138 624.00 | 2 523 738.00 | 2 662 363.00 |
BT Marchandises | 238 689.00 | | 238 689.00 | 238 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 918.00 | | 34 918.00 | 34 918.00 |
BZ Autres créances | 231 161.00 | | 231 161.00 | 231 161.00 |
CF Disponibilités | 152 812.00 | | 152 812.00 | 152 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 774.00 | | 658 774.00 | 658 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 321 137.00 | 138 624.00 | 3 182 512.00 | 3 321 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 542 214.00 | 399 137.00 | | 542 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 499.00 | 143 077.00 | | -8 499.00 |
DL TOTAL (I) | 593 715.00 | 602 214.00 | | 593 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 028 741.00 | 1 771 690.00 | | 2 028 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 097.00 | 332 436.00 | | 268 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 580.00 | 199 908.00 | | 220 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 082.00 | 54 156.00 | | 70 082.00 |
EA Autres dettes | 1 296.00 | 80 056.00 | | 1 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 588 797.00 | 2 442 687.00 | | 2 588 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 182 512.00 | 3 044 902.00 | | 3 182 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 271.00 | 2 442 687.00 | | 853 271.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 580.00 | 220 580.00 | | 220 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 789.00 | 19 789.00 | | 19 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 165.00 | 35 165.00 | | 35 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 352.00 | 13 352.00 | | 13 352.00 |
UX Autres créances clients | 34 918.00 | 34 918.00 | | 34 918.00 |
VB T. V. A. | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 028 741.00 | 293 216.00 | 641 956.00 | 2 028 741.00 |
VI Groupe et associés | 268 097.00 | 268 097.00 | | 268 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 790.00 | 51 790.00 | | 51 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 955.00 | 177 955.00 | | 177 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 624.00 | 280 624.00 | | 280 624.00 |
VW T.V.A. | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 588 797.00 | 853 272.00 | 641 956.00 | 2 588 797.00 |