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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
AH Fonds commercial | 2 450 000.00 | | 2 450 000.00 | 2 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 231.00 | 32 174.00 | 1 057.00 | 33 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 468.00 | 134 138.00 | 32 330.00 | 166 468.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 515.00 | | 14 515.00 | 14 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 352.00 | | 13 352.00 | 13 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 692 017.00 | 172 372.00 | 2 519 645.00 | 2 692 017.00 |
BT Marchandises | 235 836.00 | | 235 836.00 | 235 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 861.00 | | 22 861.00 | 22 861.00 |
BZ Autres créances | 156 701.00 | | 156 701.00 | 156 701.00 |
CF Disponibilités | 129 044.00 | | 129 044.00 | 129 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 531.00 | | 545 531.00 | 545 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 237 549.00 | 172 372.00 | 3 065 176.00 | 3 237 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 759 130.00 | | | 759 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 753.00 | | | 227 753.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 883.00 | | | 1 046 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 688 026.00 | | | 1 688 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 954.00 | | | 78 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 851.00 | | | 169 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 972.00 | | | 78 972.00 |
EA Autres dettes | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 018 293.00 | | | 2 018 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 065 176.00 | | | 3 065 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 891.00 | | | 503 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 851.00 | 169 851.00 | | 169 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 495.00 | 22 495.00 | | 22 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 366.00 | 42 366.00 | | 42 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 352.00 | 13 352.00 | | 13 352.00 |
UX Autres créances clients | 22 862.00 | 22 862.00 | | 22 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VB T. V. A. | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 688 026.00 | 173 624.00 | 705 719.00 | 1 688 026.00 |
VI Groupe et associés | 78 954.00 | 78 954.00 | | 78 954.00 |
VP Divers | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 736.00 | 149 736.00 | | 149 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 002.00 | 194 002.00 | | 194 002.00 |
VW T.V.A. | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 018 293.00 | 503 891.00 | 705 719.00 | 2 018 293.00 |