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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
AH Fonds commercial | 2 450 000.00 | | 2 450 000.00 | 2 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 873.00 | 31 030.00 | 1 843.00 | 32 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 693.00 | 88 817.00 | 49 875.00 | 138 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 665.00 | | 9 665.00 | 9 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 637 292.00 | 125 907.00 | 2 511 384.00 | 2 637 292.00 |
BT Marchandises | 269 410.00 | 2 043.00 | 267 366.00 | 269 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 445.00 | | 42 445.00 | 42 445.00 |
BZ Autres créances | 180 819.00 | | 180 819.00 | 180 819.00 |
CF Disponibilités | 109 958.00 | | 109 958.00 | 109 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 064.00 | 2 043.00 | 608 020.00 | 610 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 247 356.00 | 127 951.00 | 3 119 405.00 | 3 247 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 535 877.00 | | | 535 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 559.00 | | | 222 559.00 |
DL TOTAL (I) | 868 437.00 | | | 868 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 332 463.00 | | | 1 332 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566 368.00 | | | 566 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 296.00 | | | 255 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 445.00 | | | 91 445.00 |
EA Autres dettes | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 250 967.00 | | | 2 250 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 119 405.00 | | | 3 119 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 125 501.00 | | | 1 125 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 297.00 | 255 297.00 | | 255 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 746.00 | 16 746.00 | | 16 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 232.00 | 52 232.00 | | 52 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
UX Autres créances clients | 42 445.00 | | | 42 445.00 |
VB T. V. A. | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 332 463.00 | 206 997.00 | 805 615.00 | 1 332 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 510.00 | | | 179 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 695.00 | 230 695.00 | | 230 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 663 220.00 | 537 754.00 | 805 615.00 | 1 663 220.00 |